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華夏基金管理有限公司關于旗下證券投資基金估值調整情況的公告
2024-11-08 文字大小 【 】 【打印
            

根據(jù)《中國證監(jiān)會關于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》(證監(jiān)會公告[2017]13號)的要求,經與基金托管人協(xié)商一致,自2024年11月7日起,華夏基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)對旗下基金(ETF除外)持有的“嘉必優(yōu)生物”(證券代碼:688089)采用“指數(shù)收益法”進行估值,同時,對ETF聯(lián)接基金持有的標的ETF,在其當日份額凈值的基礎上考慮上述股票的調整因素進行估值。
待該股票復牌且其交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后,本公司旗下基金將恢復采用當日收盤價格對其進行估值,屆時將不再另行公告,敬請投資者關注。
投資者可撥打本公司客戶服務電話(400-818-6666)或登錄本公司網(wǎng)站(www.ChinaAMC.com)了解有關信息。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○二四年十一月八日
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