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關(guān)于調(diào)整招商北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金大額申購(含定期定額投資)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告
2024-11-15 文字大小 【 】 【打印
            

關(guān)于調(diào)整招商北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金大額申購(含定期定額投資)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期:2024年11月15日
1、公告基本信息
基金名稱 招商北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式
基金主代碼 017517
基金管理人名稱 招商基金管理有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)法律法規(guī)及《招商北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《招商北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等相關(guān)規(guī)定。
暫停相關(guān)業(yè)務(wù)的起始日、金額及原因說明 暫停大額申購起始日 2024年11月15日
暫停大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2024年11月15日
限制申購金額(單位:人民幣元) 10,000.00
限制轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入金額(單位:人民幣元) 10,000.00
暫停(大額)申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、定期定額投資)的原因說明 為滿足投資者需求。
下屬分級基金的基金簡稱 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C
下屬分級基金的交易代碼 017517 017518
該分級基金是否暫停/恢復(fù)(大額)申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、定期定額投資) 是 是
下屬分級基金的限制申購金額(單位:人民幣元) 10,000.00 10,000.00
下屬分級基金的限制轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入金額(單位:人民幣元) 10,000.00 10,000.00
注:暫停大額定期定額投資起始日:2024年11月15日
限制定期定額投資金額:10,000.00元
2、其他需要提示的事項
招商基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)曾于2024年10月28日發(fā)布公告,自2024年10月28日起恢復(fù)本基金的申購(含定期定額投資)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù);同時,為保障基金的平穩(wěn)運作,維護(hù)基金份額持有人利益,自2024年10月28日起暫停本基金大額申購(含定期定額投資)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù),如單日單個基金賬戶單筆或累計申請金額超過1000元,本基金有權(quán)部分或全部拒絕。為滿足投資者需求,現(xiàn)自2024年11月15日起對本基金暫停大額申購(含定期定額投資)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整,如單日單個基金賬戶單筆或累計申請金額超過1萬元,本基金有權(quán)部分或全部拒絕。
本基金設(shè)置了總規(guī)模上限為5億份,若T日的申購(含定期定額投資和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入,下同)申請全部確認(rèn)后,基金的總規(guī)模超過上限,將對T日有效申購申請采用“比例確認(rèn)”的原則給予部分確認(rèn),未確認(rèn)部分的申購款項將依法退還給投資者,由此產(chǎn)生的利息等損失由投資者自行承擔(dān)?;鹂傄?guī)模上限及具體確認(rèn)規(guī)則詳見本公司于2024年11月2日發(fā)布的《關(guān)于招商北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金規(guī)??刂频墓妗芳皩聿粫r更新的相關(guān)公告。因本基金每日規(guī)模和贖回情況不同,每個開放日的可申購額度以及投資者申購申請確認(rèn)比例可能存在較大不確定性,不同開放日的申購申請確認(rèn)比例也可能存在較大差異。敬請投資者關(guān)注相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及本公司發(fā)布的相關(guān)公告,并在購買本基金基金份額前充分考慮可能存在的相關(guān)風(fēng)險。
在上述期間的交易日,本基金作為轉(zhuǎn)出方的轉(zhuǎn)換、贖回等其他業(yè)務(wù)仍照常辦理。
如有疑問,請撥打客戶服務(wù)熱線:400-887-9555(免長途話費),或登陸網(wǎng)站www.cmfchina.com獲取相關(guān)信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2024年11月15日
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