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永贏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
2025-01-03 文字大小 【 】 【打印
            
永贏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)[2017]13號(hào)公告)的規(guī)定,永贏基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,決定自2025年01月02日起,對(duì)本公司旗下基金(ETF基金除外)持有的停牌股票“上海萊士”(代碼:002252)采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值,其中所用指數(shù)為中基協(xié)基金行業(yè)股票估值指數(shù)(簡(jiǎn)稱“AMAC行業(yè)指數(shù)”)。
  待該股票復(fù)牌交易并且體現(xiàn)出活躍市場(chǎng)交易特征后,將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤價(jià)格進(jìn)行估值,屆時(shí)將不再另行公告。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資有風(fēng)險(xiǎn),敬請(qǐng)投資者在投資基金前認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件,了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者在購(gòu)買基金前認(rèn)真考慮、謹(jǐn)慎決策。
  特此公告。
  永贏基金管理有限公司
  2025年01月03日

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