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華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整情況的公告
2025-01-04 文字大小 【 】 【打印
            
華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整情況的公告
根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會公告[2017]13號)的要求,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,為客觀反映基金公允價(jià)值,自2025年1月3日起,華夏基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)對旗下基金(ETF除外)持有的停牌股票上海萊士(證券代碼:002252)采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值,同時(shí),對ETF聯(lián)接基金持有的標(biāo)的ETF,在其當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上考慮上述股票的調(diào)整因素進(jìn)行估值。
待上述股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后,本公司旗下基金將恢復(fù)采用當(dāng)日收盤價(jià)格對其進(jìn)行估值,屆時(shí)將不再另行公告,敬請投資者關(guān)注。
投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話(400-818-6666)或登錄本公司網(wǎng)站(www.ChinaAMC.com)了解有關(guān)信息。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○二五年一月四日
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