嘉實(shí)上海金交易型開放式證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
嘉實(shí)上海金交易型開放式證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年12月20日
送出日期：2024年12月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接 基金代碼 016581
下屬基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 下屬基金交易代碼 016582
基金管理人 嘉實(shí)基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 2023年3月2日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 其他類型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 張鐘玉 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年3月2日
證券從業(yè)日期 2010年5月1日
其他 基金合同生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日（指自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于兩億元的，基金合同自動(dòng)終止，無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)審議決定，且不得通過(guò)召開基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見(jiàn)《嘉實(shí)上海金交易型開放式證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說(shuō)明書》第九部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 通過(guò)主要投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤上海金集中定價(jià)合約表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭(zhēng)控制本基金的基金份額凈值與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益率日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%，年跟蹤誤差不超過(guò)4%。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括目標(biāo)ETF、上海金集中定價(jià)合約及其他在上海黃金交易所上市的黃金現(xiàn)貨合約（包括黃金現(xiàn)貨實(shí)盤合約、黃金現(xiàn)貨延期交收合約等）、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具，現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但必須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。本基金可從事黃金現(xiàn)貨租賃業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他品種（包括但不限于掛鉤黃金價(jià)格的遠(yuǎn)期合約、期貨合約、期權(quán)合約、互換協(xié)議等衍生品），基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
主要投資策略 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，目標(biāo)ETF將絕大部分基金財(cái)產(chǎn)投資于上海黃金交易所掛盤交易的黃金現(xiàn)貨合約（包括上海金集中定價(jià)合約、黃金現(xiàn)貨實(shí)盤合約、黃金現(xiàn)貨延期交收合約等）等黃金品種，以實(shí)現(xiàn)緊密跟蹤上海金價(jià)格的目標(biāo)；本基金主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF 來(lái)緊密跟蹤上海金集中定價(jià)合約表現(xiàn)。 具體投資策略包括：目標(biāo)ETF投資策略、黃金現(xiàn)貨合約投資策略、黃金租賃投資策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 上海黃金交易所上海金集中定價(jià)合約（合約代碼：SHAU）的午盤基準(zhǔn)價(jià)格收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為嘉實(shí)上海金ETF的聯(lián)接基金，主要通過(guò)投資于嘉實(shí)上海金ETF來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)上海金集中定價(jià)合約表現(xiàn)的緊密跟蹤，因此，本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與嘉實(shí)上海金ETF的表現(xiàn)密切相關(guān)。長(zhǎng)期來(lái)看，本基金具有與嘉實(shí)上海金ETF及其所代表的國(guó)內(nèi)黃金現(xiàn)貨品種的風(fēng)險(xiǎn)收益類似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不同于股票型基金、混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)；基金合同生效當(dāng)年的相關(guān)數(shù)據(jù)根據(jù)當(dāng)年實(shí)際存續(xù)期計(jì)算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N＜7天 1.5%
N≥7天 0%
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.5% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.25% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 30,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 0.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用等可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財(cái)產(chǎn)中列支。費(fèi)用類別詳見(jiàn)本基金基金合同及招募說(shuō)明書或其更新。
注：1、本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi)；本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分
不收取托管費(fèi)。
2、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
3、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
2.20%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
一）本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
1、黃金市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
本基金間接投資于上海黃金交易所掛盤交易的黃金現(xiàn)貨合約。因受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資者心
理和交易制度等多種因素的共同影響，黃金現(xiàn)貨合約價(jià)格的變化可能導(dǎo)致基金收益水平的波動(dòng)，從而產(chǎn)生
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
2、聯(lián)接基金的特殊風(fēng)險(xiǎn)
（1）可能具有與目標(biāo)ETF不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征及凈值增長(zhǎng)率的風(fēng)險(xiǎn)
（2）目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)
（3）由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為為投資黃金現(xiàn)貨合約的開放式基金的風(fēng)險(xiǎn)
3、參與黃金租賃業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
4、投資黃金現(xiàn)貨延期交收合約的風(fēng)險(xiǎn)
5、本基金投資資產(chǎn)支持證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
6、發(fā)起式基金的風(fēng)險(xiǎn)及基金自動(dòng)終止風(fēng)險(xiǎn)
本基金為發(fā)起式基金，本基金發(fā)起資金提供方對(duì)本基金的認(rèn)購(gòu)，并不代表對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)或收益的任
何判斷、預(yù)測(cè)、推薦和保證，發(fā)起資金也并不用于對(duì)投資者投資虧損的補(bǔ)償，投資者及發(fā)起資金提供方均
自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的本基金份額持有期限自基金合同生效日起滿3年后，發(fā)起資金
提供方將根據(jù)自身情況決定是否繼續(xù)持有，屆時(shí)發(fā)起資金提供方有可能贖回認(rèn)購(gòu)的基金份額。
基金合同生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日（指自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于兩億元的，基金合同自動(dòng)終
止，無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)審議決定，且不得通過(guò)召開基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。因
此，投資者將面臨基金合同提前終止的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
二）基金管理過(guò)程中共有的風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、
合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)嘉實(shí)基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實(shí)上海金交易型開放式證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》
《嘉實(shí)上海金交易型開放式證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議》
《嘉實(shí)上海金交易型開放式證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說(shuō)明書》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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