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招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告
2025-01-03 文字大小 【 】 【打印
            
招商基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)旗下基金持有下列股票:上海萊士(002252)。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(第[2017]13號(hào))和基金合同的相關(guān)約定,本公司經(jīng)與基金托管人、會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商一致,決定自2025年1月2日起,對(duì)旗下證券投資基金(除ETF外)所持有的上述股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值;同時(shí),對(duì)ETF聯(lián)接基金持有的標(biāo)的ETF,在當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上考慮上述股票的調(diào)整因素進(jìn)行估值。
待上述股票交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征后,將恢復(fù)按市價(jià)估值方法進(jìn)行估值,屆時(shí)不再另行公告。敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同和招募說(shuō)明書(shū)。
特此公告并提示。
招商基金管理有限公司
2025年1月3日
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