招商中證銀行AH價格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類份額）基金產品資料概要更新
招商中證銀行AH價格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類份額）基金產品資料概
要更新
招商中證銀行AH價格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)
起式聯(lián)接基金（A類份額）基金產品資料概要更新
編制日期：2024年12月20日
送出日期：2024年12月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
招商中證銀行AH價
基金簡稱格優(yōu)選ETF發(fā)起式基金代碼016572
聯(lián)接
招商中證銀行AH價
下屬基金簡稱格優(yōu)選ETF發(fā)起式下屬基金代碼016572
聯(lián)接A
招商基金管理有限交通銀行股份有限
基金管理人基金托管人
公司公司
基金合同生效日2022年12月28日
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式
開放頻率每個開放日
開始擔任本基金基
2022年12月28日
金經理的日期基金經理劉重杰
證券從業(yè)日期2010年7月1日
《基金合同》生效之日起滿三年后的對應日，若基金資產凈值低于
2億元，《基金合同》自動終止并按其約定程序進行清算，無需召
開基金份額持有人大會審議，且不得通過召開基金份額持有人大會
其他的方式延續(xù)《基金合同》期限。如屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)
會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充的，則本基金
按照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資者可閱讀本基金《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況。
通過對目標ETF基金份額的投資，追求跟蹤標的指數(shù)，獲得與指數(shù)收益
投資目標
相似的回報。
本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份券（含存托憑證，
投資范圍下同）和備選成份券（含存托憑證，下同）。
為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于國內依法發(fā)行上市的非成
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份券（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票和存托
憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)
債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、
政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券（含可分離
交易可轉債）、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產支
持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、
國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金
融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。
本基金可根據相關法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務和轉融通證
券出借業(yè)務。
基金的投資組合比例為：本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產
凈值的90%，每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股
票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的
現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券。其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、
存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金
融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種或變更投資品種的投
資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍或
調整上述投資品種的投資比例。
標的指數(shù)：中證銀行AH價格優(yōu)選指數(shù)（人民幣）。
本基金為目標ETF的聯(lián)接基金，以目標ETF作為主要投資標的，方便投
資人通過本基金投資目標ETF，本基金并不參與目標ETF的管理。本基
金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差控制在4%以
內。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍，
主要投資策略基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。本基金的投資策
略由目標ETF投資策略、股票投資策略、債券投資策略、可轉換債券和
可交換債券投資策略、金融衍生品投資策略、資產支持證券投資策略、
參與融資及轉融通證券出借業(yè)務的投資策略、存托憑證投資策略等部分
組成。
中證銀行AH價格優(yōu)選指數(shù)（人民幣）收益率×95%+中國人民銀行人民
業(yè)績比較基準
幣活期存款利率（稅后）×5%
本基金為ETF聯(lián)接基金，目標ETF為股票型指數(shù)基金，本基金預期收益
及預期風險水平高于債券型基金、貨幣市場基金。本基金主要通過投資
于目標ETF跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的
證券市場相似的風險收益特征。
本基金資產投資于港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、
風險收益特征投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市
場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲
跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險
（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連
貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交
易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。
（二）投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
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（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較
基準的比較圖
注：1.基金合同生效當年按實際期限計算，不按整個自然年度進行折算。
2.基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
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M
100萬元≤M
1%-
萬元
申購費（前收費）
300萬元≤M
0.5%-
萬元
500萬元≤M每筆1000元-
N
贖回費
7天≤N 0%-
注：基金管理人可以針對特定投資人（如養(yǎng)老金客戶等）開展費率優(yōu)惠活動，詳見基金
管理人發(fā)布的相關公告。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率：0.50%基金管理人和銷售機構
托管費年費率：0.10%基金托管人
銷售服務費-銷售機構
審計費用年費用金額：20,000.00元會計師事務所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
指數(shù)許可使用費-指數(shù)編制公司
《基金合同》生效后與基金
相關的律師費、基金份額持
有人大會費用、基金的證券
交易費用、基金的銀行匯劃
費用、基金相關賬戶的開戶
其他費用及維護費用等費用，以及按相關服務機構
照國家有關規(guī)定和《基金合
同》約定，可以在基金財產
中列支的其他費用。費用類
別詳見本基金《基金合同》
及《招募說明書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除；
2、審計費用、信息披露費和指數(shù)許可使用費（若有）為基金整體承擔費用，非單個份
額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
3、支付基金管理人的基金管理人報酬按前一日基金資產凈值扣除基金財產中目標ETF
份額所對應資產凈值后的剩余部分的基金資產凈值（若為負數(shù)，則取0）×0.50%的年費率
計提，逐日累計至每月月底，按月支付。
4、支付基金托管人的基金托管費按前一日基金資產凈值扣除基金財產中目標ETF份額
所對應資產凈值后的剩余部分的基金資產凈值（若為負數(shù)，則取0）×0.10%的年費率計提，
逐日累計至每月月底，按月支付。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
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-0.76%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用
以最近一次基金年報披露的相關數(shù)據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一）本基金特定風險如下：
1、投資于目標ETF基金帶來的風險
由于主要投資于目標ETF，在多數(shù)情況下將維持較高的目標ETF投資比例，基金凈值可
能會隨目標ETF的凈值波動而波動，目標ETF的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。
所以本基金會面臨諸如目標ETF的管理風險與操作風險、目標ETF基金份額二級市場交易價
格折溢價的風險、目標ETF的技術風險等風險。
2、跟蹤偏離風險
本基金主要投資于目標ETF基金份額，追求跟蹤標的指數(shù)，獲得與指數(shù)收益相似的回報。
以下因素可能會影響到基金的投資組合與跟蹤基準之間產生偏離：
（1）目標ETF與標的指數(shù)的偏離。
（2）基金買賣目標ETF時所產生的價格差異、交易成本和交易沖擊。
（3）基金調整資產配置結構時所產生的跟蹤誤差。
（4）基金申購、贖回因素所產生的跟蹤誤差。
（5）基金現(xiàn)金資產拖累所產生的跟蹤誤差。
（6）基金的管理費、托管費等費用所產生的跟蹤誤差。
（7）其他因素所產生的偏差。
3、與目標ETF業(yè)績差異的風險
本基金為目標ETF的聯(lián)接基金，但由于投資方法、交易方式等方面與目標ETF不同，本
基金的業(yè)績表現(xiàn)與目標ETF的業(yè)績表現(xiàn)可能出現(xiàn)差異。
4、其他投資于目標ETF的風險
如參考目標ETFIOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、目標ETF退市風險、申購贖回失敗
風險等等。
5、標的指數(shù)的風險：標的指數(shù)的指數(shù)編制、數(shù)據發(fā)布等環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題而引起本基金依
據標的指數(shù)投資而產生的風險。因標的指數(shù)編制方法的不成熟也可能導致指數(shù)調整較大，增
加基金投資成本，并有可能因此而增加跟蹤誤差，影響投資收益。
6、標的指數(shù)波動的風險：標的指數(shù)成份券的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市
公司狀況、投資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數(shù)波動，從而使基金收
益水平發(fā)生變化，產生風險。
7、標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險：標的指數(shù)并不能完全代表整個股票
市場。標的指數(shù)成份券的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。
8、標的指數(shù)變更的風險
根據基金合同的規(guī)定，因標的指數(shù)的編制與發(fā)布等原因，導致原標的指數(shù)不宜繼續(xù)作為
本基金的投資標的指數(shù)及業(yè)績比較基準，本基金可能變更標的指數(shù)，基金的投資組合隨之調
整，基金收益風險特征可能發(fā)生變化，投資人需承擔投資組合調整所帶來的風險與成本。
9、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
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本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差控制在4%以內，
但因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與
指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
10、指數(shù)編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構可能由于各種
原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作
日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、轉換運作方式，與其他基金合
并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有
人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標的
指數(shù)、轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實施前，基金管理人應按
照指數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持
基金投資運作，該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能導致指數(shù)表現(xiàn)與相關市場表現(xiàn)存在
差異，影響投資收益。
11、成份券停牌的風險
標的指數(shù)成份券可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份券停牌時可能面臨如下風險：
基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
12、股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品投資風險
金融衍生品是一種金融合約，其價值取決于一種或多種基礎資產或指數(shù)，其評價主要源
自于對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。投資于衍生品需承受市場風險、信用風險、流動
性風險、操作風險和法律風險等。由于衍生品通常具有杠桿效應，價格波動比標的工具更為
劇烈，有時候比投資標的資產要承擔更高的風險。并且由于衍生品定價相當復雜，不適當?shù)?
估值有可能使基金資產面臨損失風險。
股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現(xiàn)不利行情時，股價
指數(shù)微小的變動就可能會使投資者權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度，
如果沒有在規(guī)定的時間內補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。
國債期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當相應期限國債收益率出
現(xiàn)不利變動時，可能會導致投資人權益遭受較大損失。國債期貨采用每日無負債結算制度，
如果沒有在規(guī)定的時間內補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。
本基金參與股票期權交易以套期保值為主要目的，投資股票期權的主要風險包括價格波
動風險、市場流動性風險、強制平倉風險、合約到期風險、行權失敗風險、交易違約風險等。
影響期權價格的因素較多，有時會出現(xiàn)價格較大波動，而且期權有到期日，不同的期權合約
又有不同的到期日，若到期日當天沒有做好行權準備，期權合約就會作廢，不再有任何價值。
此外，行權失敗和交收違約也是股票期權交易可能出現(xiàn)的風險，期權義務方無法在到期日備
齊足額資金或證券用于交收履約，會被判為交收違約并受罰，相應地，行權投資者就會面臨
行權失敗而失去交易機會。
13、本基金的投資范圍包含資產支持證券，可能帶來以下風險：
（1）信用風險：基金所投資的資產支持證券之債務人出現(xiàn)違約，或在交易過程中發(fā)生
交收違約，或由于資產支持證券信用質量降低導致證券價格下降，造成基金財產損失。
（2）利率風險：市場利率波動會導致資產支持證券的收益率和價格的變動，一般而言，
如果市場利率上升，本基金持有資產支持證券將面臨價格下降、本金損失的風險，而如果市
場利率下降，資產支持證券利息的再投資收益將面臨下降的風險。
（3）流動性風險：受資產支持證券市場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產支持證券可
能無法在同一價格水平上進行較大數(shù)量的買入或賣出，存在一定的流動性風險。
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（4）提前償付風險：債務人可能會由于利率變化等原因進行提前償付，從而使基金資
產面臨再投資風險。
14、匯率風險
本基金可投資港股通標的股票，在交易時間內提交訂單依據的港幣買入參考匯率和賣出
參考匯率，并不等于最終結算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結算有限責任公司進
行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分攤至每筆交易，確定交易實際使用的結算匯率。故本
基金投資面臨匯率風險。
15、境外市場的風險
（1）本基金將通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港市場，在市場進
入、投資額度、可投資對象、交易規(guī)則、稅務政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可
能會不斷調整，這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投
資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。
（2）香港市場交易規(guī)則有別于內地A股市場規(guī)則，此外，在互聯(lián)互通機制下參與香港
股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風險：
1）香港市場證券交易價格并無漲跌幅上下限的規(guī)定，因此每日漲跌幅空間相對較大；
2）只有內地和香港兩地均為交易日且能夠滿足結算安排的交易日才為港股通交易日；
3）香港出現(xiàn)臺風、黑色暴雨或者聯(lián)交所規(guī)定的其他情形時，聯(lián)交所將可能停市，投資
者將面臨在停市期間無法進行港股通交易的風險；出現(xiàn)內地交易所證券交易服務公司認定的
交易異常情況時，內地交易所證券交易服務公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務，
投資者將面臨在暫停服務期間無法進行港股通交易的風險；
4）投資者因港股通股票權益分派、轉換、上市公司被收購等情形或者異常情況，所取
得的港股通股票以外的聯(lián)交所上市證券，只能通過港股通賣出，但不得買入，內地交易所另
有規(guī)定的除外；因港股通股票權益分配或者轉換等情況取得的聯(lián)交所上市股票的認購權利在
聯(lián)交所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行權；因港股通股票權益分派、轉換或者上市
公司被收購等所取得的非聯(lián)交所上市證券，可以享有相關權益，但不得通過港股通買入或者
賣出；
5）代理投票。由于中國結算是在匯總投資者意愿后再向香港結算提交投票意愿，中國
結算對投資者設定的意愿征集期比香港結算的征集期稍早結束；投票沒有權益登記日的，以
投票截止日的持有作為計算基準；投票數(shù)量超出持有數(shù)量的，按照比例分配持有基數(shù)。以上
所述因素可能會給本基金投資帶來特殊交易風險。
16、參與融資及轉融通證券出借業(yè)務的風險
本基金可參與轉融通證券出借業(yè)務，面臨的風險包括但不限于：（1）流動性風險：面
臨大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)支付贖回款項的風險；（2）信用風
險：證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及借券費用的風險；（3）
市場風險：證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險。
此外，本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資，可能存在杠桿風險和對手方交易風險等
融資業(yè)務特有風險。
17、存托憑證的投資風險
本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的
風險，以及與存托憑證發(fā)行機制相關的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發(fā)行人的
股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發(fā)的風險；存托憑證持有人在分紅派息、
行使表決權等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風險；
因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存
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托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內可能
存在差異的風險；境內外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風險。
18、債券回購風險
債券回購為提升基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風險。例如：回購交易中，
交易對手在回購到期時不能償還全部或部分證券或價款，造成基金資產損失的風險；回購利
率大于債券投資收益而導致的風險；由于回購操作導致投資總量放大，進而放大基金組合風
險的風險；債券回購在對基金組合收益進行放大的同時，也放大了基金組合的波動性（標準
差），基金組合的風險將會加大；回購比例越高，風險暴露程度也就越高，對基金凈值造成
損失的可能性也就越大。如發(fā)生債券回購交收違約，質押券可能面臨被處置的風險，因處置
價格、數(shù)量、時間等的不確定，可能會給基金資產造成損失。
19、《基金合同》生效之日起滿三年后的對應日，若基金資產凈值低于2億元，《基金
合同》自動終止并按其約定程序進行清算，無需召開基金份額持有人大會審議，且不得通過
召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)《基金合同》期限。故存在著基金無法繼續(xù)存續(xù)的風險。
二）本基金面臨的其他風險如下：
1、證券市場風險，主要包括：（1）政策風險；（2）經濟周期風險；（3）利率風險；
（4）上市公司經營風險；（5）購買力風險；
2、流動性風險，主要包括：（1）基金申購、贖回安排；（2）擬投資市場、行業(yè)及資
產的流動性風險評估；（3）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施；（4）實施備用的流動
性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響；
3、信用風險；
4、管理風險；
5、啟用側袋機制的風險；
6、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險；
7、其他風險，主要包括：（1）操作風險；（2）技術風險；（3）法律風險；（4）其
他風險。
具體內容詳見本基金《招募說明書》。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經
友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，根據該
會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為上海市，仲裁裁決是終局性的并對各方當事
人具有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用和律師費用由敗訴方承擔。
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五、其他資料查詢方式
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招商中證銀行AH價格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類份額）基金產品資料概
要更新
●《招商中證銀行AH價格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合
同》、
《招商中證銀行AH價格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)
議》、
《招商中證銀行AH價格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明
書》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無
招商中證銀行AH價格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類份額）基金產品資料概要更新.pdf