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新華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長(zhǎng)期停牌股票估值方法調(diào)整的公告
2024-11-16 文字大小 【 】 【打印
            
新華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長(zhǎng)期停牌股票估值方法調(diào)整的公告
根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2017]13號(hào))、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)基金估值工作小組《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)(AMAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》(中基協(xié)發(fā)[2013]13號(hào))的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,我司決定自2024年11月15日起,對(duì)旗下證券投資基金(ETF基金除外)持有的長(zhǎng)期停牌股票“華海誠(chéng)科”(股票代碼:688535)按指數(shù)收益法予以估值。待上述股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)活躍市場(chǎng)交易特征后,將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤(pán)價(jià)格進(jìn)行估值,屆時(shí)不再另行公告。
特此公告。
新華基金管理股份有限公司
2024年11月16日
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