浙商匯金金算盤貨幣市場基金2024年第十一次收益支付公告
浙商匯金金算盤貨幣市場基金2024年第十一次收益支付公告
公告送出日期：2024年11月21日
1、公告基本信息
基金名稱 浙商匯金金算盤貨幣市場基金
基金簡稱 浙商匯金金算盤貨幣
基金主代碼 015778
基金合同生效日 2022年08月26日
基金管理人名稱 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《浙商匯金金算盤貨幣市場基金基金合同》《浙商匯金金算盤貨幣市場基金招募說明書》等。
收益集中支付日期 2024-11-21
收益累計期間 自2024-10-21至2024-11-20止
注：管理人在每個收益集中支付日起兩個交易日內(nèi)，根據(jù)公告分配方案，以現(xiàn)金分紅的形式向投資者支付收益。
2、與收益支付相關(guān)的其他信息
累計收益計算公式 基金份額持有人累計收益=∑基金份額持有人日收益（即基金份額持有人日收益逐日累加），基金份額持有人日收益=基金份額持有人當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬份基金份額收益（保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾）
收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 -
收益支付對象 收益支付日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的本基金全體持有人。
收益支付辦法 本基金收益支付方式為現(xiàn)金分紅。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅[2002]128號《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本基金收益分配免收分紅手續(xù)費。
注：（1）本基金收益支付方式暫不包括紅利再投，因此不存在收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額的情況。
（2）本基金采用攤余成本法估值，并通過計算暫估收益率的方法每日確認(rèn)各類金融工具的暫估收益。基金每萬份基金暫估凈收益和7日年化暫估收益率，與分紅日實際每萬份基金凈收益和7日年化收益率存在差異，原因是銀行存款估值時以成本列示，每日按照約定利率預(yù)提收益，直至分紅期末按累計收益除以累計份額確定實際分配的收益率，具體的差異金額以公司官網(wǎng)展示為準(zhǔn)。
（3）投資者當(dāng)日申購的基金份額應(yīng)當(dāng)自下一個交易日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一個交易日起不享有基金的分配權(quán)益。
（4）本基金收益每月集中支付一次。如投資者的累計實際收益為負(fù)，則為份額持有人縮減相應(yīng)的份額。投資者贖回基金份額時，其累計未支付收益不一并支付，將在月度分紅時支付。投資者解約情形下，管理人將按照當(dāng)期年化暫估收益率與同期中國人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率孰低的原則對該投資人進(jìn)行收益分配。
3、其他需要提示的事項
一、基金份額持有人可通過下列渠道了解相關(guān)信息：
（1）官方網(wǎng)站：www.stocke.com.cn；
（2）客服電話：95345；
（3）本基金銷售機(jī)構(gòu)：浙商證券股份有限公司
二、風(fēng)險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險，基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的各只基金的業(yè)績不構(gòu)成對基金管理人管理的其他基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者投資基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)基金的基金合同、招募說明書等法律文件?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的"買者自負(fù)"原則，請投資者根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。
本基金是以投資者交易結(jié)算資金為管理對象的貨幣市場基金，購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機(jī)構(gòu)。本基金對接服務(wù)的資金僅限于證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶交易結(jié)算資金，投資者持有的基金份額可用于客戶資金賬戶交易結(jié)算；但是，本基金基金份額不等于投資者交易結(jié)算資金，本基金可能會給投資者證券交易、取款等帶來習(xí)慣改變。敬請注意投資風(fēng)險。
特此公告。
浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
2024年11月21日
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