富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開(kāi)通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開(kāi)通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
為了更好地服務(wù)客戶,富國(guó)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)將從2025年2月28日起,對(duì)本公司旗下部分基金開(kāi)通同一基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),具體內(nèi)容如下:
一、適用基金范圍
序號(hào) 基金名稱 基金代碼
1 富國(guó)研究精選靈活配置混合型證券投資基金 A類份額:000880
C類份額:016313
D類份額:019636
2 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 A類份額:001048
C類份額:015686
3 富國(guó)新材料新能源混合型證券投資基金 A類份額:009092
C類份額:014243
4 富國(guó)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合型證券投資基金 A類份額:010624
C類份額:010625
5 富國(guó)文體健康股票型證券投資基金 A類份額:001186
C類份額:011125
6 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合型證券投資基金 A類份額:100039
C類份額:015692
7 富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金 A類份額:005847
C類份額:011117
8 富國(guó)互聯(lián)科技股票型證券投資基金 A類份額:006751
C類份額:011126
9 富國(guó)港股通策略精選混合型證券投資基金 A類份額:011635
C類份額:011636
10 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 A類份額:014673
C類份額:014674
本公司募集管理的其他基金將根據(jù)具體情況確定是否適用不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),具體情況以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
二、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用范圍
不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)(以下簡(jiǎn)稱“本業(yè)務(wù)”)是指:若投資者持有的某只基金產(chǎn)品具有兩種或兩種以上份額類別(基金代碼不同),投資者可以將其持有的某一類前收費(fèi)份額轉(zhuǎn)換成同只基金登記在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)下的另一類前收費(fèi)份額,轉(zhuǎn)換規(guī)則遵從注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則。
由于各銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因,開(kāi)展同一基金不同類別基金份額之間轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間及其他未盡事宜詳見(jiàn)各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和公告。同一基金不同類別份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)只能在同時(shí)代理銷售該基金多種類別基金份額的同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
三、轉(zhuǎn)換費(fèi)率
不同份額類別的轉(zhuǎn)換費(fèi)用由補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)出費(fèi)兩部分構(gòu)成,具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)不同份額類別之間的申購(gòu)費(fèi)率差異情況和轉(zhuǎn)出份額類別的贖回費(fèi)率而定。
直銷機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)僅收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用(如有),轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用免予收取。
四、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
(1)基金份額持有人可以通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)辦理上述基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。投資者辦理本業(yè)務(wù)時(shí),轉(zhuǎn)出份額必須處于可贖回狀態(tài),轉(zhuǎn)入份額必須處于可申購(gòu)狀態(tài),已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請(qǐng)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
(2)登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日(T日)?;鸱蓊~持有人轉(zhuǎn)換基金成功的,登記機(jī)構(gòu)在T+1日為其辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記手續(xù),投資者通??勺訲+2日(含該日)后查詢轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況,并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。
(3)基金轉(zhuǎn)換后,轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開(kāi)始計(jì)算。
(4)基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)轉(zhuǎn)換基金份額時(shí),每次對(duì)基金份額的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額,轉(zhuǎn)換時(shí)或轉(zhuǎn)換后在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額余額不足0.01份的,需一次全部轉(zhuǎn)換。當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低份額高于上述份額限制時(shí),投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
(5)基金轉(zhuǎn)換以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算?;鸱蓊~持有人采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)等法律文件,確認(rèn)已知悉基金產(chǎn)品資料概要,全面認(rèn)識(shí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,理性判斷市場(chǎng),謹(jǐn)慎做出投資決策?;鹁唧w風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果以銷售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。
投資者可以通過(guò)以下方式聯(lián)系富國(guó)基金管理有限公司進(jìn)行咨詢:
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本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2025年2月27日