華泰紫金貨幣增利貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新
華泰紫金貨幣增利貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更
新
編制日期：2025年1月22日
送出日期：2025年2月8日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱華泰紫金貨幣增利基金代碼940037
華泰紫金貨幣增利A 015649
華泰紫金貨幣增利B 015650
下屬基金簡稱下屬基金代碼
華泰紫金貨幣增利C 940037
華泰紫金貨幣增利E 015651
華泰證券（上海）資產(chǎn)
基金管理人基金托管人招商銀行股份有限公司
管理有限公司
基金合同生效日2022-05-09
基金類型貨幣市場基金交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2022-05-09
基金經(jīng)理的日期
趙驥
證券從業(yè)日期2016-03-05
基金經(jīng)理
開始擔任本基金
2023-08-31
基金經(jīng)理的日期
張迪
證券從業(yè)日期2017-04-24
注：本基金為華泰紫金貨幣增強集合資產(chǎn)管理計劃（大集合產(chǎn)品）變更而來。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
在控制投資組合風險，保持相對流動性的前提下，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績
投資目標
比較基準的投資回報。
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構允許投資的金融工具，包括現(xiàn)金，
期限在一年以內(nèi)（含一年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、
同業(yè)存單，剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債
投資范圍務融資工具、資產(chǎn)支持證券，以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的
其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
主要投資策略本基金將資產(chǎn)配置和精選個券相結合，在動態(tài)調(diào)整現(xiàn)金類資產(chǎn)與固定
收益類資產(chǎn)的投資比例的基礎上，精選優(yōu)質(zhì)個券構建投資組合，在嚴
格控制風險的基礎上，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。
1、大類資產(chǎn)配置策略；2、債券投資策略；3、資產(chǎn)支持證券投資策
略
業(yè)績比較基準活期存款利率（稅后）
本基金為貨幣市場基金，是證券投資基金中的低風險品種，其預期風
風險收益特征
險和預期收益率均低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
華泰紫金貨幣增利A
華泰紫金貨幣增利B
華泰紫金貨幣增利C
華泰紫金貨幣增利E
注：1、本基金成立于2022年5月9日；2、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)；3、產(chǎn)品
2022年數(shù)據(jù)非完整年度數(shù)據(jù)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?
華泰紫金貨幣增利A
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
申購費（前收費）-不收取申購費
本基金除根據(jù)合
同約定收取1%強
制贖回費的情形
贖回費-
外，通常情況下，
本基金不收取贖回
費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收取：
華泰紫金貨幣增利B
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
申購費（前收費）-不收取申購費
本基金除根據(jù)合
同約定收取1%強
制贖回費的情形
贖回費-
外，通常情況下，
本基金不收取贖回
費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?
華泰紫金貨幣增利C
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
申購費（前收費）-不收取申購費
本基金除根據(jù)合
同約定收取1%強
制贖回費的情形
贖回費-
外，通常情況下，
本基金不收取贖回
費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?
華泰紫金貨幣增利E
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
申購費（前收費）-不收取申購費
本基金除根據(jù)合
同約定收取1%強
制贖回費的情形
贖回費-
外，通常情況下，
本基金不收取贖回
費用
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.27%基金管理人、銷售機構
托管費0.05%基金托管人
銷售服務費
（華泰紫金貨0.25%銷售機構
幣增利A）
銷售服務費
（華泰紫金貨0.10%銷售機構
幣增利B）
銷售服務費
（華泰紫金貨0.25%銷售機構
幣增利C）
銷售服務費
（華泰紫金貨0.25%銷售機構
幣增利E）
審計費用60,000.00會計師事務所
信息披露費120,000.00規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關的律
師費、基金份額持有人大會費用、
基金的證券交易費用、基金的銀行匯
其他費用相關服務機構
劃費用、基金相關賬戶的開戶及維護
費用等費用，以及按照國家有關規(guī)定
和《基金合同》約定，可以在基金財
產(chǎn)中列支的其他費用。費用類別詳見
本基金《基金合同》及《招募說明書》
或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金（如有）等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣
除。
2、披露相關費用年金額的為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，
單位為元，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
3、2022年5月9日起，A類、B類、C類份額開展銷售服務費優(yōu)惠活動，活動相關情況及截
止時間以管理人公告為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
華泰紫金貨幣增利A
基金運作綜合費率（年化）
0.33%
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
華泰紫金貨幣增利B
基金運作綜合費率（年化）
0.33%
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
華泰紫金貨幣增利C
基金運作綜合費率（年化）
0.33%
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
華泰紫金貨幣增利E
基金運作綜合費率（年化）
0.57%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最
近一次基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應
認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金風險包括：1.基金收益為負的風險；2.流動性風險；3.利率風險；4.信用風險；
5.再投資風險；6.通貨膨脹風險；7.操作風險；8.政策風險；9.估值風險；10.技術風險；11.
不可抗力；12.資產(chǎn)支持證券的風險；13.杠桿風險；14.債券收益率曲線風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金的變更注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站https://htamc.htsc.com.cn/，客服電話：4008895597
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯(lián)系方式
其他重要資料
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