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大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
2024-11-06 文字大小 【 】 【打印
            
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2017]13號(hào)《關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定,大成基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與基金托管人協(xié)商一致,自2024年11月5日起,對(duì)本公司旗下證券投資基金(ETF基金除外)持有的停牌股票“中國動(dòng)力(代碼:600482)”采用“指數(shù)收益法”予以估值。本公司計(jì)算依據(jù)為AMAC行業(yè)指數(shù)。
待以上股票其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后,將恢復(fù)采用當(dāng)日收盤價(jià)格進(jìn)行估值,屆時(shí)不再另行公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
大成基金管理有限公司
二〇二四年十一月六日
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