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招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告
2024-09-25 文字大小 【 】 【打印
            
招商基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下基金持有下列股票:國泰君安(601211)、海通證券(600837)。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(第[2017]13號)和基金合同的相關(guān)約定,本公司經(jīng)與基金托管人、會計師事務(wù)所協(xié)商一致,決定自2024年9月24日起,對旗下證券投資基金(除ETF外)所持有的上述股票采用“指數(shù)收益法”進行估值;同時,對ETF聯(lián)接基金持有的標(biāo)的ETF,在當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上考慮上述股票的調(diào)整因素進行估值。
待上述股票交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后,將恢復(fù)按市價估值方法進行估值,屆時不再另行公告。敬請投資者予以關(guān)注。
風(fēng)險提示:
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同和招募說明書。
特此公告并提示。
招商基金管理有限公司
2024年9月25日
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