怒江芍拿家居有限公司

華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整情況的公告
2025-01-04 文字大小 【 】 【打印
            
華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整情況的公告
根據(jù)《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會(huì)公告[2017]13號(hào))的要求,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,為客觀反映基金公允價(jià)值,自2025年1月3日起,華夏基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)對(duì)旗下基金(ETF除外)持有的停牌股票上海萊士(證券代碼:002252)采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值,同時(shí),對(duì)ETF聯(lián)接基金持有的標(biāo)的ETF,在其當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上考慮上述股票的調(diào)整因素進(jìn)行估值。
待上述股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后,本公司旗下基金將恢復(fù)采用當(dāng)日收盤價(jià)格對(duì)其進(jìn)行估值,屆時(shí)將不再另行公告,敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話(400-818-6666)或登錄本公司網(wǎng)站(www.ChinaAMC.com)了解有關(guān)信息。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○二五年一月四日
临桂县| 平谷区| 松江区| 阿图什市| 乌审旗| 普安县| 东港市| 河间市| 祥云县| 八宿县| 静乐县| 金湖县| 新化县| 上杭县| 司法| 丰台区| 南昌市| 越西县| 沙坪坝区| 商城县| 桓台县| 新乡县| 文安县| 怀化市| 安乡县| 平邑县| 承德县| 杨浦区| 汝南县| 揭东县| 大厂| 高要市| 和田县| 北碚区| 沾益县| 昌宁县| 聂拉木县| 珠海市| 霍城县| 明水县| 娱乐|