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光大保德信基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金持有的股票估值方法的提示性公告
2024-09-30 文字大小 【 】 【打印
            

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(中國證券監(jiān)督管理委員會
公告[2017]13號)的規(guī)定,經(jīng)與托管人協(xié)商,光大保德信基金管理有限公司(以下簡稱“本
公司”)決定自2024年9月30日起,對旗下部分基金所持有的長期停牌股票國泰君安(股
票代碼:601211)采用“指數(shù)收益法”進行估值。
待該股票交易體現(xiàn)了交易活躍特征后,本公司將綜合參考各項相關(guān)影響因素并與托管人
協(xié)商,恢復(fù)采用當(dāng)日收盤價格進行估值,屆時不再另行公告。
風(fēng)險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基
金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資本公司旗下基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀各基金的基金合
同、招募說明書。敬請投資者留意投資風(fēng)險。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2024年9月30日
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