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關(guān)于寶盈盈沛純債債券型證券投資基金發(fā)生基金合同終止事由并進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序的公告
2025-02-22 文字大小 【 】 【打印
            
關(guān)于寶盈盈沛純債債券型證券投資基金
發(fā)生基金合同終止事由并進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序的公告

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《寶盈盈沛純債債券型證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”)的有關(guān)規(guī)定,寶盈盈沛純債債券型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)已觸發(fā)《基金合同》終止的情形,寶盈基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)將按照《基金合同》的約定啟動(dòng)基金財(cái)產(chǎn)清算程序,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)?,F(xiàn)將相關(guān)事宜說(shuō)明如下:
一、基金基本信息
基金名稱:寶盈盈沛純債債券型證券投資基金
A類基金份額基金簡(jiǎn)稱:寶盈盈沛純債債券A
A類基金份額基金代碼:010139
C類基金份額基金簡(jiǎn)稱:寶盈盈沛純債債券C
C類基金份額基金代碼:010140
基金運(yùn)作方式:契約型開(kāi)放式
基金合同生效日:2020年12月17日
基金管理人名稱:寶盈基金管理有限公司
基金托管人名稱:江蘇銀行股份有限公司
二、《基金合同》終止情形的說(shuō)明
根據(jù)《基金合同》的規(guī)定,《基金合同》生效后,連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露;連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的,《基金合同》將終止并進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算,且無(wú)需召開(kāi)持有人大會(huì),同時(shí)基金管理人應(yīng)履行相關(guān)的監(jiān)管報(bào)告和信息披露義務(wù)。
截至2025年2月21日日終,本基金已連續(xù)50個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元,觸發(fā)了《基金合同》終止的情形。根據(jù)《基金合同》的約定,本基金將進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序,且無(wú)需召開(kāi)持有人大會(huì)。
三、基金財(cái)產(chǎn)清算
(一)基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、本基金的最后運(yùn)作日為2025年2月21日。自2025年2月22日起,本基金進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序,不再辦理申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù),同時(shí)停止收取基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組:自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小組,基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成:基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成?;鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé):基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配?;鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算程序:
(1)《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí),由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金;
(2)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn);
(3)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn);
(4)制作清算報(bào)告;
(5)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì),聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法律意見(jiàn)書(shū);
(6)將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告;
(7)對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
6、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月,但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不能及時(shí)變現(xiàn)的,清算期限相應(yīng)順延。
(二)清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用,清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。
(三)基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案,將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后,按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
(四)基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告;基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告?;鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告,基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上,并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
(五)基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
1、本公司承諾在清算過(guò)程中以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則履行相關(guān)職責(zé),并將遵照法律法規(guī)、《基金合同》等規(guī)定及時(shí)進(jìn)行信息披露和剩余資產(chǎn)分配,敬請(qǐng)投資者留意。
2、投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《寶盈盈沛純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件。
3、投資者可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(http://www.byfunds.com)或撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話(400-8888-300),咨詢有關(guān)詳情。

風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等基金法律文件,全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在了解產(chǎn)品情況及聽(tīng)取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo),對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策,選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。


寶盈基金管理有限公司
2025年2月22日

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