關于寶盈盈沛純債債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于5000萬元的提示性公告
關于寶盈盈沛純債債券型證券投資基金
基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于5000萬元的提示性公告
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《寶盈盈沛純債債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)的有關規(guī)定,寶盈盈沛純債債券型證券投資基金(A類基金份額基金代碼:010139;C類基金份額基金代碼:010140;以下簡稱“本基金”)基金資產(chǎn)凈值連續(xù)30個工作日低于5000萬元,可能觸發(fā)《基金合同》終止的情形,現(xiàn)將相關事宜公告如下:
一、可能觸發(fā)《基金合同》終止的情形說明
根據(jù)《基金合同》的規(guī)定,《基金合同》生效后,連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應當在定期報告中予以披露;連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的,《基金合同》將終止并進行基金財產(chǎn)清算,且無需召開持有人大會,同時基金管理人應履行相關的監(jiān)管報告和信息披露義務。
截至2025年1月16日日終,本基金已連續(xù)30個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元,可能觸發(fā)《基金合同》終止的情形。
二、其他需要提示的事項
1、若出現(xiàn)《基金合同》終止的情形,基金管理人將根據(jù)相關法律法規(guī)和《基金合同》的約定成立基金財產(chǎn)清算小組,履行基金財產(chǎn)清算程序。本基金進入清算程序后將不再辦理申購、贖回等業(yè)務,敬請投資者關注相應的流動性風險,妥善做好投資安排。
2、投資者欲了解本基金的詳細情況,請仔細閱讀本基金的《基金合同》、《寶盈盈沛純債債券型證券投資基金招募說明書》等法律文件。
3、投資者可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(http://www.byfunds.com)或撥打本基金管理人的客戶服務電話(400-8888-300),咨詢有關詳情。
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機構根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》和《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產(chǎn)品的風險收益特征,在了解產(chǎn)品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據(jù)自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。
寶盈基金管理有限公司
2025年1月18日