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關(guān)于寶盈盈沛純債債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于5000萬(wàn)元的提示性公告
2025-02-15 文字大小 【 】 【打印
            
關(guān)于寶盈盈沛純債債券型證券投資基金
基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于5000萬(wàn)元的提示性公告

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《寶盈盈沛純債債券型證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”)的有關(guān)規(guī)定,寶盈盈沛純債債券型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)基金資產(chǎn)凈值連續(xù)45個(gè)工作日低于5000萬(wàn)元,可能觸發(fā)《基金合同》終止的情形,現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下:
一、基金基本信息
基金名稱:寶盈盈沛純債債券型證券投資基金
A類(lèi)基金份額基金簡(jiǎn)稱:寶盈盈沛純債債券A
A類(lèi)基金份額基金代碼:010139
C類(lèi)基金份額基金簡(jiǎn)稱:寶盈盈沛純債債券C
C類(lèi)基金份額基金代碼:010140
基金運(yùn)作方式:契約型開(kāi)放式
基金合同生效日:2020年12月17日
基金管理人名稱:寶盈基金管理有限公司
基金托管人名稱:江蘇銀行股份有限公司
二、可能觸發(fā)《基金合同》終止的情形說(shuō)明
根據(jù)《基金合同》的規(guī)定,《基金合同》生效后,連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露;連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的,《基金合同》將終止并進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算,且無(wú)需召開(kāi)持有人大會(huì),同時(shí)基金管理人應(yīng)履行相關(guān)的監(jiān)管報(bào)告和信息披露義務(wù)。
截至2025年2月14日日終,本基金已連續(xù)45個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元。若截至2025年2月21日日終,本基金連續(xù)50個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元,則將觸發(fā)《基金合同》終止的情形,本基金將進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序,且無(wú)需召開(kāi)持有人大會(huì)。
三、其他需要提示的事項(xiàng)
1、若出現(xiàn)《基金合同》終止的情形,基金管理人將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的約定成立基金財(cái)產(chǎn)清算小組,履行基金財(cái)產(chǎn)清算程序。本基金進(jìn)入清算程序后將不再辦理申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù),敬請(qǐng)投資者關(guān)注相應(yīng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),妥善做好投資安排。
2、投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《寶盈盈沛純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件。
3、投資者可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(http://www.byfunds.com)或撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話(400-8888-300),咨詢有關(guān)詳情。


風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等基金法律文件,全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在了解產(chǎn)品情況及聽(tīng)取銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo),對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策,選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。


寶盈基金管理有限公司
2025年2月15日


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