嘉實現(xiàn)金寶貨幣市場基金（E類份額）基金產品資料概要更新
嘉實現(xiàn)金寶貨幣市場基金（E類份額）
基金產品資料概要更新
編制日期：2024年12月20日
送出日期：2024年12月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 嘉實現(xiàn)金寶貨幣 基金代碼 003460
下屬基金簡稱 嘉實現(xiàn)金寶貨幣E 下屬基金交易代碼 009393
基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
基金合同生效日 2016年12月22日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 張文玥 開始擔任本基金基金經理的日期 2016年12月22日
證券從業(yè)日期 2008年6月1日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
詳見《嘉實現(xiàn)金寶貨幣市場基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
投資目標 在力求基金資產安全性、流動性的基礎上，追求超過業(yè)績比較基準的穩(wěn)定收益。
投資范圍 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構允許基金投資的金融工具，包括：現(xiàn)金；期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業(yè)存單；剩余期限在397天以內(含397天)的債券、資產支持證券、非金融企業(yè)債務融資工具，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許貨幣市場基金投資其他貨幣市場工具的，在不改變基金投資目標、基金風險收益特征的條件下，本基金可參與投資，不需要召開基金份額持有人大會，具體投資比例限制按照屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。
主要投資策略 本基金跟蹤分析市場資金面變化及投資者交易行為變化，結合宏觀和微觀研究制定投資策略，謀求在滿足安全性、流動性需要的基礎上，實現(xiàn)較高的當期收益。主要投資策略包括：現(xiàn)金流管理策略、組合久期投資策略、個券選擇策略、息差策略、資產支持證券投資策略、其他金融工具投資策略。
業(yè)績比較基準 按稅后計算的中國人民銀行公布的人民幣活期存款基準利率
風險收益特征 本基金為貨幣市場基金，基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)；基金合同生效當年的相關數(shù)據根據當年實際存續(xù)期計算。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
贖回費
除法律法規(guī)或基金合同另有約定外，本基金份額類別不收取贖回費用。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.18% 基金管理人、銷售機構
托管費 0.08% 基金托管人
銷售服務費 0.25% 銷售機構
審計費用 134,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 基金合同生效后與基金相關的律師費、基金份額持有人大會費用等可以在基金財產中列支的其他費用，按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定在基金財產中列支。費用類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
嘉實現(xiàn)金寶貨幣E
基金運作綜合費率（年化）
0.51%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年
報披露的相關數(shù)據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金投資于貨幣市場，每萬份基金凈收益會因為貨幣市場波動等因素產生波動。投資者購買本貨幣
市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構，基金管理人不保證基金一定盈利，也不
保證最低收益。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
貨幣市場基金管理過程中共有的風險如市場風險、信用風險、流動性風險、管理風險、操作或技術風
險、合規(guī)性風險和其他風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實基金管理有限公司官方網站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實現(xiàn)金寶貨幣市場基金基金合同》
《嘉實現(xiàn)金寶貨幣市場基金托管協(xié)議》
《嘉實現(xiàn)金寶貨幣市場基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金每萬份基金凈收益和七日年化收益率
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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