中銀國際證券股份有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金停牌股票估值方法的公告
為保護投資者的利益，根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》（證監(jiān)會公告[2017]第13號）、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)（AMAC）基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》（中基協(xié)發(fā)[2013]13號）的有關(guān)規(guī)定，中銀國際證券股份有限公司（以下簡稱“本公司”）與基金托管銀行協(xié)商一致，決定對本公司旗下基金（ETF基金除外）持有的“奧浦邁”（股票代碼：688293）進行估值調(diào)整，自2025年2月7日起按指數(shù)收益法進行估值。基金的申購、贖回價格均以估值方法調(diào)整后當日計算的基金資產(chǎn)份額凈值為準。
待上述股票復牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，將恢復采用按市場價格進行估值，屆時將不再另行公告。
特此公告。
中銀國際證券股份有限公司
2025年2月8日
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