平安元豐中短債債券型證券投資基金分紅公告
1公告基本信息
基金名稱(chēng) 平安元豐中短債債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安元豐中短債債券
基金主代碼 008911
基金管理人名稱(chēng) 平安基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 江蘇銀行股份有限公司
基金合同生效日 2020年4月15日
公告依據(jù) 《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》 及本基金合同和招募說(shuō)
明書(shū)等。
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月19日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 2024年度第2次
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安元豐中短債債券
A
平安元豐中短債債券
C
平安元豐中短債債券
E
下屬分級(jí)基金的交易代碼 008911 008912 008913
截止基準(zhǔn)日下屬分
級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額
凈值（單位：人民幣元） 1.1150 1.0680 1.1323
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供
分配利潤(rùn) （單位： 人民幣
元）
382,465,144.41 - 83,012,843.45
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基
金份額） 0.12 - 0.12
注：基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額
凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。本基金本次分紅符合基金合同相
關(guān)規(guī)定。
本基金C類(lèi)基金份額暫無(wú)份額。
2 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月26日
除息日 2024年12月26日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月27日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)平安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基
金的全體基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
對(duì)于選擇紅利再投資方式的投資者，將以2024年12月26日的基金份額
凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將于2024年12
月27日對(duì)紅利再投資的基金份額進(jìn)行確認(rèn)。 2024年12月30日起，投資
者可以查詢(xún)、贖回紅利再投資的份額。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字〖2002〗128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券
投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基
金收益分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。 選擇紅利再投資方式的
投資者其紅利再投資的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
注：選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2024年12月27日自基金托管賬戶(hù)劃出。
3其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
?。?）對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。本次分紅確認(rèn)的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
?。?）持有人可登錄本公司的網(wǎng)站或撥打本公司客服電話(huà)查詢(xún)注冊(cè)登記系統(tǒng)記錄的分紅方式。投資者如需設(shè)置或修改本次分紅方式，請(qǐng)務(wù)必于權(quán)益登記日之前一日的交易時(shí)間結(jié)束前（即2024年12月25日15：00前）到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的其他非現(xiàn)場(chǎng)交易方式修改分紅方式，投資者在權(quán)益登記日前一個(gè)工作日超過(guò)交易時(shí)間提交的修改分紅方式的申請(qǐng)對(duì)本次收益分配無(wú)效。
權(quán)益登記日（2024年12月26日）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)可以受理分紅方式變更申請(qǐng)，但該申請(qǐng)僅對(duì)以后的收益分配有效，而對(duì)本次收益分配無(wú)效。
?。?）投資者還可以到本基金的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)查詢(xún)本基金本次分紅的有關(guān)情況。
?。?）咨詢(xún)辦法：
?、俚顷懕竟揪W(wǎng)站：www.fund.pingan.com
?、趽艽虮竟究蛻?hù)服務(wù)熱線：400-800-4800
?、燮桨不鸸芾碛邢薰局变N(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)及本基金各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告）
?。?）風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。本公司提醒投資者，投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2024年12月25日
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