中信保誠(chéng)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
為更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求，中信保誠(chéng)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“基金管理人”）自2025年1月20日起開通旗下部分基金的轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、本次開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金列表
序號(hào) 基金名稱 基金代碼
1 中信保誠(chéng)貨幣市場(chǎng)證券投資基金E類份額 004849
2 中信保誠(chéng)貨幣市場(chǎng)證券投資基金C類份額 023011
3 中信保誠(chéng)嘉鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 005617
4 中信保誠(chéng)嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金 008429
5 中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 009081
6 中信保誠(chéng)嘉潤(rùn)66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 010462
7 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金（LOF）A類份額 165509
8 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金（LOF）C類份額 022251
9 中信保誠(chéng)新旺回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金（LOF）A類份額 165526
10 中信保誠(chéng)新旺回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金（LOF）C類份額 165527
11 中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金A類份額 165530
12 中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金C類份額 022712
13 中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金D類份額 022713
二、本次開通同一基金不同份額類別間互相轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金列表
序號(hào) 基金名稱 基金代碼
1 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)妥C券投資基金A類份額 550004
2 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)妥C券投資基金B(yǎng)類份額 550005
3 中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金A類份額 550018
4 中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金B(yǎng)類份額 550019
三、本次開通定期定額投資業(yè)務(wù)的基金列表
序號(hào) 基金名稱 基金代碼
1 中信保誠(chéng)貨幣市場(chǎng)證券投資基金E類份額 004849
2 中信保誠(chéng)貨幣市場(chǎng)證券投資基金C類份額 023011
3 中信保誠(chéng)至誠(chéng)靈活配置混合型證券投資基金A類份額 004157
4 中信保誠(chéng)至誠(chéng)靈活配置混合型證券投資基金B(yǎng)類份額 004158
5 中信保誠(chéng)穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金A類份額 003287
6 中信保誠(chéng)穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金C類份額 003288
7 中信保誠(chéng)新選回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金A類份額 001402
8 中信保誠(chéng)新選回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金B(yǎng)類份額 002030
9 中信保誠(chéng)新悅回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金A類份額 004153
10 中信保誠(chéng)新悅回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金B(yǎng)類份額 004154
11 中信保誠(chéng)穩(wěn)豐債券型證券投資基金A類份額 004106
12 中信保誠(chéng)穩(wěn)豐債券型證券投資基金C類份額 004107
13 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券型證券投資基金A類份額 004104
14 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券型證券投資基金C類份額 004105
15 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券型證券投資基金D類份額 020504
16 中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券型證券投資基金A類份額 004102
17 中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券型證券投資基金C類份額 004103
18 中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券型證券投資基金D類份額 021266
19 中信保誠(chéng)景瑞債券型證券投資基金A類份額 003614
20 中信保誠(chéng)景瑞債券型證券投資基金C類份額 003615
21 中信保誠(chéng)景瑞債券型證券投資基金D類份額 020556
22 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券型證券投資基金A類份額 003277
23 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券型證券投資基金C類份額 003278
24 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券型證券投資基金D類份額 022993
25 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券型證券投資基金A類份額 003226
26 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券型證券投資基金C類份額 003227
27 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券型證券投資基金D類份額 022994
28 中信保誠(chéng)穩(wěn)利債券型證券投資基金A類份額 003121
29 中信保誠(chéng)穩(wěn)利債券型證券投資基金C類份額 003130
30 中信保誠(chéng)新旺回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金（LOF）A類份額 165526
31 中信保誠(chéng)新旺回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金（LOF）C類份額 165527
四、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
上述基金自2025年1月20日起開通轉(zhuǎn)換及/或定期定額投資業(yè)務(wù)。投資者辦理轉(zhuǎn)換及/或定期定額投資業(yè)務(wù)的時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日。若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)或交易所交易時(shí)間更改或其他原因，基金管理人將視情況進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。
投資者可在基金開放日申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間與基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間相同（本公司公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外）。由于各銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開展該業(yè)務(wù)的時(shí)間可能有所不同，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)公告的時(shí)間為準(zhǔn)。
五、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
（一）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
1、基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行，轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的、在同一基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。
2、基金份額持有人向銷售機(jī)構(gòu)提交基金轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)，擬轉(zhuǎn)換出基金必須處于可贖回狀態(tài)，擬轉(zhuǎn)換入基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。
3、基金轉(zhuǎn)換采用“份額轉(zhuǎn)換、未知價(jià)”原則，以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)，基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。申請(qǐng)轉(zhuǎn)換份額精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，誤差部分歸基金財(cái)產(chǎn)。
4、經(jīng)轉(zhuǎn)換后的轉(zhuǎn)入基金份額的持有時(shí)間從轉(zhuǎn)換確認(rèn)日開始重新計(jì)算。
5、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，先確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)或者申購(gòu)的基金份額在轉(zhuǎn)換時(shí)先轉(zhuǎn)換。
6、單個(gè)開放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額之和超出上一開放日基金總份額的10%時(shí)，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)與贖回業(yè)務(wù)按同比例確認(rèn)，未確認(rèn)部分按失敗處理，不支持順延到下一個(gè)交易日處理。
（二）轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算
1、基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。
（1）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：基于每份轉(zhuǎn)出基金份額在轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日的適用贖回費(fèi)率，計(jì)算轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)。
（2）申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差：
開放式基金份額之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換的，按基金份額之間的轉(zhuǎn)換，按照轉(zhuǎn)出基金份額以及轉(zhuǎn)入基金份額各自對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)率，分別計(jì)算轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日轉(zhuǎn)出基金份額和轉(zhuǎn)入基金份額的申購(gòu)費(fèi)。如轉(zhuǎn)入基金份額的申購(gòu)費(fèi)大于轉(zhuǎn)出基金份額的申購(gòu)費(fèi)，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金份額的申購(gòu)費(fèi)與轉(zhuǎn)出基金份額的申購(gòu)費(fèi)差額；如轉(zhuǎn)入基金份額的申購(gòu)費(fèi)小于等于轉(zhuǎn)出基金份額的申購(gòu)費(fèi)，則補(bǔ)差費(fèi)為0。
具體申購(gòu)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見各基金的相關(guān)法律文件和最新公告。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)。
2、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在中國(guó)證券登記結(jié)算公司的基金之間的轉(zhuǎn)換
（1）當(dāng)轉(zhuǎn)出基金、轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)用為非固定費(fèi)用時(shí)，基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)出總額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出總額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)（外扣）＝(轉(zhuǎn)出總額－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率/(1＋補(bǔ)差費(fèi)率)
轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出總額－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)－申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額/轉(zhuǎn)入基金份額凈值
（2）當(dāng)轉(zhuǎn)出基金或轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)用為固定費(fèi)用時(shí)，基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式：
轉(zhuǎn)出總額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出總額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出凈額＝轉(zhuǎn)出總額－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)
申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差（外扣）＝轉(zhuǎn)出凈額×轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率）－轉(zhuǎn)出凈額×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率）
轉(zhuǎn)入份額＝（轉(zhuǎn)出凈額－申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差）/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
3、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在本公司的基金之間的轉(zhuǎn)換
（1）基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)出總額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出總額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出凈額＝轉(zhuǎn)出總額－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)
申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差（外扣）＝轉(zhuǎn)出凈額×轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率）－轉(zhuǎn)出凈額×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率）
由非貨幣型基金轉(zhuǎn)出時(shí)：
轉(zhuǎn)入份額＝（轉(zhuǎn)出凈額－補(bǔ)差費(fèi)）/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
由貨幣型基金轉(zhuǎn)出時(shí)：
轉(zhuǎn)入份額＝（轉(zhuǎn)出凈額－補(bǔ)差費(fèi)+結(jié)轉(zhuǎn)收益）/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
六、定期定額投資業(yè)務(wù)
（一）基金定期定額投資業(yè)務(wù)的含義
基金定期定額投資業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“定投業(yè)務(wù)”）是指投資者通過銷售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定固定扣款時(shí)間和扣款金額，由銷售機(jī)構(gòu)于固定約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款和提交基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式。
（二）基金定投業(yè)務(wù)安排
1、通過銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行基金定投業(yè)務(wù)的具體扣款金額以銷售機(jī)構(gòu)官方網(wǎng)站頁面公示為準(zhǔn)。
2、銷售機(jī)構(gòu)將按照與投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，投資者須指定一個(gè)有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。若遇非基金交易日時(shí)，扣款是否順延以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。具體扣款方式按銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。
3、基金定投業(yè)務(wù)辦理的具體時(shí)間、流程及變更和終止以銷售機(jī)構(gòu)的安排和規(guī)定為準(zhǔn)。
（三）業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)
投資者可通過已開通基金定投業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)基金定投業(yè)務(wù)。銷售機(jī)構(gòu)開始辦理基金定投業(yè)務(wù)的時(shí)間、網(wǎng)點(diǎn)等信息，以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，投資者在銷售機(jī)構(gòu)辦理定投業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
七、基金銷售機(jī)構(gòu)
（一）直銷機(jī)構(gòu)
中信保誠(chéng)基金管理有限公司
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路16號(hào)19層
法定代表人：涂一鍇
電話：（021）68649788
聯(lián)系人：朱嫣
（二）銷售機(jī)構(gòu)
基金銷售機(jī)構(gòu)名單及聯(lián)系方式詳見基金管理人官網(wǎng)公示。基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，依據(jù)實(shí)情，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售基金或變更銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
八、重要提示
（一）本公告僅對(duì)本公司旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)、定投業(yè)務(wù)規(guī)則作出說明；若有新加入基金轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)的基金，本公司將另行公告，投資者也可致電各銷售機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢。
（二）本公司有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述業(yè)務(wù)規(guī)則，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的媒介公告。
（三）投資者欲了解其他詳細(xì)情況，請(qǐng)登陸本公司網(wǎng)站www.citicprufunds.com.cn或致電本公司客戶服務(wù)電話400-666-0066。
（四）本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益和本金安全。投資者應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解基金情況及聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。
中信保誠(chéng)基金管理有限公司
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