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華商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告
2024-10-01 文字大小 【 】 【打印
            
華商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整
停牌股票估值方法的提示性公告
根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會公告[2017]13號)、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)(AMAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》(中基協(xié)發(fā)[2013]13號)等有關(guān)規(guī)定,為合理確定停牌股票的公允價值,華商基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與托管人協(xié)商一致,決定自2024年9月30日起對本公司旗下基金持有的停牌股票“國泰君安”(股票代碼:601211)采用“指數(shù)收益法”進行估值,待停牌股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征之日起,恢復(fù)采用當日收盤價進行估值,屆時不再另行公告。
投資者可登陸本公司網(wǎng)站(www.hsfund.com)或撥打客戶服務(wù)電話400-700-8880、010-58573300咨詢相關(guān)信息。
特此公告。
華商基金管理有限公司
2024年10月1日
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