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國(guó)泰基金管理有限公司調(diào)整長(zhǎng)期停牌股票估值方法的公告
2025-01-15 文字大小 【 】 【打印
            
根據(jù) 《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會(huì)公告[2017]13號(hào))以及中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)(AMAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》(中基協(xié)發(fā)[2013]13號(hào))的原則和有關(guān)要求,國(guó)泰基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱本公司)與托管銀行商定,決定對(duì)本公司旗下基金(ETF基金除外)持有的“愛柯迪”(證券代碼:600933)股票進(jìn)行估值調(diào)整,自2025年1月14日起按指數(shù)收益法進(jìn)行估值。
待該股票的交易體現(xiàn)出活躍市場(chǎng)交易特征后,將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤價(jià)格進(jìn)行估值,屆時(shí)將不再另行公告。
特此公告。
國(guó)泰基金管理有限公司
2025年1月15日
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