易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金（易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C）基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基
金聯(lián)接基金（易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C）基金產(chǎn)品資
料概要更新
編制日期：2024年12月12日
送出日期：2024年12月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)
基金簡稱基金代碼110020
接
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)
下屬基金簡稱下屬基金代碼007339
接C
易方達(dá)基金管理有限公中國建設(shè)銀行股份有限
基金管理人基金托管人
司公司
基金合同生效日2009-08-26
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
2016-04-16
基金經(jīng)理的日期
余海燕
證券從業(yè)日期2005-06-01
基金經(jīng)理
開始擔(dān)任本基金
2022-12-15
基金經(jīng)理的日期
龐亞平
證券從業(yè)日期2009-07-01
根據(jù)中國證監(jiān)會2013年9月17日下發(fā)的《關(guān)于易方達(dá)滬深300指
數(shù)證券投資基金基金份額持有人大會決議備案的回函》（基金部函
[2013]812號），易方達(dá)滬深300指數(shù)證券投資基金自2013年9月
17日起變更為易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基
其他
金聯(lián)接基金，修改基金合同中基金的名稱、投資范圍、基金份額申購
和贖回、基金的投資和估值、基金的費(fèi)用、基金份額持有人大會等條
款。修訂后的《易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基
金聯(lián)接基金基金合同》于2013年9月17日生效。
注：2019年4月25日起增設(shè)易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動性的金融工具，包括滬深300ETF、滬
深300指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、新股(一級市場初次
發(fā)行或增發(fā)，含存托憑證)、債券、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、權(quán)
證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工
具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人
在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。在條件許可的情況下并
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和
投資范圍風(fēng)險(xiǎn)收益特征并在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，參與融資融券業(yè)務(wù)以及辦理轉(zhuǎn)
融通業(yè)務(wù)，以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。本基金資產(chǎn)中投資于目
標(biāo)ETF的比例不低于基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金資產(chǎn)中投資于
目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；本基金持有的全部權(quán)證，
其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨
合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券
比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金的標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)，
及其未來可能發(fā)生的變更。
本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金。主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比
較基準(zhǔn)的緊密跟蹤，在正常市場情況下，力爭本基金的凈值增長率與
業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制
規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取
合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。本基金在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、
主要投資策略效率、成本等因素的基礎(chǔ)上，決定采用申贖的方式或證券二級市場交
易的方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的買賣。本基金還可適度參與目標(biāo)ETF基金份額
交易和申購、贖回之間的套利，以增強(qiáng)基金收益。本基金可投資存托
憑證。此外，為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可投資股指期貨和其他
經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生金融產(chǎn)品，如期權(quán)、權(quán)證以及其他與標(biāo)的指
數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的衍生工具。
業(yè)績比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
本基金為滬深300ETF的聯(lián)接基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于混合型基
金、債券基金和貨幣市場基金；本基金主要通過投資滬深300ETF實(shí)現(xiàn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤，具有與業(yè)績比較基準(zhǔn)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特
征。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：本基金份額增設(shè)當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表
現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費(fèi)方式
費(fèi)用類型備注
/持有期限（N）/費(fèi)率
0天
贖回費(fèi)
N≥7天0.00%
注：本基金C類基金份額在投資者申購時(shí)不收取申購費(fèi)用，在持有期間收取銷售服務(wù)費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率0.15%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.05%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率0.20%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用年費(fèi)用金額40,000.00元會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1.由于本基金管理人和基金托管人同時(shí)為目標(biāo)ETF的基金管理人與基金托管人，為避免
重復(fù)收費(fèi)，本基金管理人、基金托管人不對基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分計(jì)提管理費(fèi)、
托管費(fèi)。
2.上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年費(fèi)用金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
3.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.40%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷售服務(wù)費(fèi)率+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金
每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)
率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、
本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險(xiǎn)評級可能不一致的風(fēng)
險(xiǎn)、基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)等等。本基
金的投資范圍包括存托憑證，可能給本基金帶來額外風(fēng)險(xiǎn)。本基金為指數(shù)基金，投資者投資
于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌等潛在風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的
原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金（易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf