創(chuàng)金合信恒興中短債債券型證券投資基金分紅公告
1.公告基本信息
基金名稱 創(chuàng)金合信恒興中短債債券型證券投資基金
基金簡稱 創(chuàng)金合信恒興中短債債券
基金主代碼 006874
基金合同生效日 2019年03月05日
基金管理人名稱 創(chuàng)金合信基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《創(chuàng)金合信恒興中短債債券型證券投資基金基金合同》《創(chuàng)金合信恒興中短債債券型證券投資基金招募說明書》等
收益分配基準日 2024年12月17日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度的第4次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 創(chuàng)金合信恒興中短債債券A 創(chuàng)金合信恒興中短債債券C 創(chuàng)金合信恒興中短債債券D 創(chuàng)金合信恒興中短債債券E
下屬分級基金的交易代碼 006874 006875 021374 020205
截止基準日下屬分級基金的相關(guān)指標 基準日下屬分級基金份額凈值（單位： 元） 1.1602 1.1373 1.2545 1.1126
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：元 ） 175,955,189.39 21,758,076.15 0.00 612,603,453.36
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.522 0.511 0.00 0.501
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月24日
除息日 -（場內(nèi)） 2024年12月24日（場外）
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月26日
分紅對象 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2024年12月24日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2024年12月25日直接劃入其基金賬戶，2024年12月26日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
3.其他需要提示的事項
（1）權(quán)益登記日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（2）本次分紅確認的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分
紅方式為準。投資者如需修改分紅方式，請務(wù)必在權(quán)益登記日前一日的交易時
間結(jié)束前（即2024年12月23日15:00前）到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)
益登記日前一個工作日超過交易時間提交的修改分紅方式的申請對本次收益分
配無效。對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為
現(xiàn)金紅利方式。
（3）投資者可訪問本公司網(wǎng)站www.cjhxfund.com或撥打客服熱線400-868-
0666咨詢相關(guān)情況。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基
金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份
額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基
金投資收益。基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風險。投
資者投資于本基金前應(yīng)認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書及相關(guān)公
告。
特此公告。
創(chuàng)金合信基金管理有限公司
2024年12月20日
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