怒江芍拿家居有限公司

創(chuàng)金合信基金管理有限公司關(guān)于創(chuàng)金合信恒興中短債債券型證券投資基金份額凈值精度調(diào)整的公告
2024-12-13 文字大小 【 】 【打印
            

根據(jù)《創(chuàng)金合信恒興中短債債券型證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“《基
金合同》”)的約定,為了保護(hù)投資者的利益,經(jīng)與基金托管人交通銀行股份有限
公司協(xié)商一致,創(chuàng)金合信基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”或“本公
司”)決定于2024年12月12日對(duì)本基金當(dāng)日的基金份額凈值保留8位小數(shù),
并依此進(jìn)行當(dāng)日的申購(gòu)贖回等業(yè)務(wù)處理。
本次小數(shù)位保留位數(shù)的處理不構(gòu)成對(duì)《基金合同》的實(shí)質(zhì)性變更,不對(duì)后續(xù)
保留位數(shù)造成影響,根據(jù)《基金合同》約定,本公司網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以
及其他媒介披露的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值的披露結(jié)
果仍精確到0.0001元,小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。本基金自2024年12月13
日恢復(fù)原凈值精度,屆時(shí)不再另行公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),
但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者
投資前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。
特此公告。
創(chuàng)金合信基金管理有限公司
2024年12月13日
从化市| 绥棱县| 翼城县| 方城县| 萨迦县| 清苑县| 兰西县| 庆阳市| 云龙县| 桃江县| 富川| 合阳县| 十堰市| 上虞市| 兴仁县| 永康市| 横峰县| 乡城县| 云林县| 昆山市| 七台河市| 宁化县| 武宁县| 简阳市| 镇原县| 和硕县| 韩城市| 望谟县| 华坪县| 卢氏县| 鸡西市| 甘谷县| 枞阳县| 阿克| 色达县| 五台县| 永寿县| 太原市| 武隆县| 潍坊市| 临安市|