財通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暫停申購、贖回、定期定額投資及轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告
根據(jù)財通基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)旗下部分基金基金合同和招募說明書的有關(guān)規(guī)定,投資者在開放日辦理下述基金基金份額的申購、贖回等業(yè)務,若該工作日為非港股通交易日,則下述基金不開放。
為了保證基金的平穩(wěn)運作,保護基金份額持有人利益,根據(jù)相關(guān)規(guī)定和上海證券交易所、深圳證券交易所、香港聯(lián)合交易所有限公司2024年底及2025年交易日安排,下述基金將于2024年底及2025年非港股通交易日暫停申購、贖回、定期定額投資及轉(zhuǎn)換業(yè)務,并自該非港股通交易日的下一開放日起恢復上述業(yè)務,屆時本基金管理人將不再另行公告,敬請投資者留意。
一、適用基金
基金代碼 基金名稱
006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金A類基金份額
006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金C類基金份額
006522 財通新興藍籌混合型證券投資基金A類基金份額
006523 財通新興藍籌混合型證券投資基金C類基金份額
二、非港股通交易日安排
節(jié)日名稱 2024年底及2025年非港股通交易日
香港新年前夕 2024年12月31日(星期二)
香港耶穌受難節(jié)、復活節(jié) 2025年4月18日(星期五)、2025年4月21日(星期一)
香港特別行政區(qū)成立紀念日 2025年7月1日(星期二)
香港重陽節(jié) 2025年10月29日(星期三)
香港圣誕節(jié) 2025年12月24日(星期三)至2025年12月26日(星期五)
香港新年前夕 2025年12月31日(星期三)
注:上述非港股通交易日已剔除和上海證券交易所、深圳證券交易所休市日重合的日期。
三、其他需要提示的事項
如遇上述基金因其他原因暫停申購、贖回等業(yè)務的,具體業(yè)務辦理以相關(guān)公告為準。
若非港股通交易日安排發(fā)生變化,或?qū)砀鶕?jù)法律法規(guī)和基金合同的約定需要調(diào)整上述安排的,本基金管理人將進行相應調(diào)整并另行公告。
敬請投資者及早做好交易安排,避免因非港股通交易日暫停申購、贖回、定期定額投資及轉(zhuǎn)換業(yè)務帶來不便。投資者可登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.ctfund.com)或撥打本基金管理人的全國統(tǒng)一客戶服務電話(400-820-9888)垂詢相關(guān)事宜。
風險提示:
基金資產(chǎn)投資于港股,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險(港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易,且對個股不設漲跌幅限制,港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動)、匯率風險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險(在內(nèi)地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風險)等。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)。本基金管理人提醒投資者,投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
財通基金管理有限公司
二〇二四年十二月三十一日