財(cái)通基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào)整的公告
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會(huì)公告〔2017〕13號(hào))等相關(guān)規(guī)定,經(jīng)與基金托管人協(xié)商,財(cái)通基金管理有限公司(下稱“本基金管理人”)決定自2024年10月8日起,采用“指數(shù)收益法”對(duì)旗下投資組合所持有的停牌股票海通證券(股票代碼:600837)進(jìn)行估值。
自2024年10月8日開始,相關(guān)投資組合的申購(gòu)、贖回價(jià)格均以估值方法調(diào)整后當(dāng)日計(jì)算的基金份額凈值為準(zhǔn),待上述股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)活躍市場(chǎng)交易特征,并經(jīng)與基金托管人協(xié)商后,本基金管理人將恢復(fù)采用當(dāng)日收盤價(jià)格進(jìn)行估值,屆時(shí)不再另行公告。
投資者可撥打本基金管理人的全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話(400-820-9888)垂詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。本基金管理人提醒投資者,投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書等法律文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
財(cái)通基金管理有限公司
二〇二四年十月九日