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鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有股票估值方法調(diào)整的公告
2024-09-19 文字大小 【 】 【打印
            

鑫元基金管理有限公司
關(guān)于旗下基金持有股票估值方法
調(diào)整的公告




  根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會公告[2017]13號)等有關(guān)規(guī)定,鑫元基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與基金托管人協(xié)商一致,決定自2024年9月18日起,對旗下證券投資基金所持有的“諾輝健康”(證券代碼:6606.HK)按照4.420港元/股進行估值。
  本公司將密切關(guān)注上述股票的后續(xù)動態(tài),進行合理評估,并與基金托管人協(xié)商,必要時進一步確定其估值價格。
  待上述股票體現(xiàn)出活躍市場交易特征后,將恢復(fù)為采用當日收盤價格進行估值,屆時將不再另行公告。
  特此公告。
  鑫元基金管理有限公司
  2024年9月19日

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