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長安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整長期停牌股票估值方法的提示性公告
2025-01-06 文字大小 【 】 【打印
            
根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2017]13號)以及中國證券投資基金業(yè)協(xié)會《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)(AMAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》(中基協(xié)發(fā)[2013]13號)的原則和有關(guān)要求,長安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,決定對本公司旗下基金所持有的“中核科技”(股票代碼:000777)進行估值調(diào)整,自2025年1月3日起按指數(shù)收益法進行估值?;鸬纳曩彙②H回價格均以估值方法調(diào)整后當日計算的基金資產(chǎn)份額凈值為準。待該股票的交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后,恢復(fù)采用交易所當日收盤價進行估值,屆時不再另行公告,敬請投資者予以關(guān)注。
風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。本公司提醒投資者,投資者投資于基金前應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書(更新)等文件,了解所投資基金的風險收益特征,并根據(jù)自身情況選擇與本人風險承受能力相匹配的產(chǎn)品。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
長安基金管理有限公司
二〇二五年一月六日
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