長(zhǎng)安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整長(zhǎng)期停牌股票估值方法的提示性公告
根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2017]13號(hào))以及中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)(AMAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》(中基協(xié)發(fā)[2013]13號(hào))的原則和有關(guān)要求,長(zhǎng)安基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,決定對(duì)本公司旗下基金所持有的“中核科技”(股票代碼:000777)進(jìn)行估值調(diào)整,自2025年1月3日起按指數(shù)收益法進(jìn)行估值?;鸬纳曩?gòu)、贖回價(jià)格均以估值方法調(diào)整后當(dāng)日計(jì)算的基金資產(chǎn)份額凈值為準(zhǔn)。待該股票的交易體現(xiàn)活躍市場(chǎng)交易特征后,恢復(fù)采用交易所當(dāng)日收盤價(jià)進(jìn)行估值,屆時(shí)不再另行公告,敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
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特此公告。
長(zhǎng)安基金管理有限公司
二〇二五年一月六日