關于公司旗下基金調整停牌股票估值方法的提示性公告
根據《中國證監(jiān)會關于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2017]13號）的有關規(guī)定，南方基金管理股份有限公司與基金托管人協商一致，自2024年9月30日起，對旗下基金（ETF基金除外）持有的海通證券（股票代碼600837）、國泰君安（股票代碼601211）采用“指數收益法”估值；對南方中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金聯接基金持有的南方中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金，在其當日份額凈值的基礎上，考慮其持有的海通證券（股票代碼600837）、國泰君安（股票代碼601211）采用“指數收益法”計算所得估值的影響，并按此調整因素進行估值。
自上述股票復牌之日起且其交易體現了活躍市場交易特征后，按市場價格進行估值，屆時不再另行公告，敬請投資者予以關注。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2024年09月30日
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