景順長城中證科技傳媒通信150交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金產品資料概要更新
景順長城中證科技傳媒通信150交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金產品資料概要更新
編制日期:2025年2月7日
送出日期:2025年2月10日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接 基金代碼 001361
下屬基金簡稱 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 下屬基金交易代碼 001361
下屬基金簡稱 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接C 下屬基金交易代碼 004371
基金管理人 景順長城基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
基金合同生效日 2015年6月15日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 開放式(普通開放式) 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 金璜 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年2月7日
證券從業(yè)日期 2016年7月19日
其他 當目標ETF發(fā)生基金合同“第十二部分 基金的投資”約定的情形時,本基金將由投資于目標ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資該標的指數(shù)的指數(shù)基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍 本基金以目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股及備選成份股為主要投資對象。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于國內依法發(fā)行上市的非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票及存托憑證)、銀行存款、債券、債券回購、權證、股指期貨、中小企業(yè)私募債券、資產支持證券、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投 資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%,同時不低于非現(xiàn)金基金資產的80%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
本基金標的指數(shù):中證科技傳媒通信150指數(shù)
主要投資策略 1、資產配置策略;2、目標ETF投資策略;3、股票投資策略;4、債券投資策略;5、權證、股指期貨投資策略;6、中小企業(yè)私募債券的投資策略;7、資產支持證券的投資策略。
業(yè)績比較基準 95%×中證科技傳媒通信150指數(shù)收益率+5%×銀行活期存款利率(稅后)
風險收益特征 本基金為ETF聯(lián)接基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為股票型指數(shù)基金,具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征,屬于證券投資基金中預期風險較高、預期收益較高的品種。根據(jù) 2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》,基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級,風險評級行為不改變本基金的實質性風險收益特征,但由于風險等級分類標準的變化,本基金的風險等級表述可能有相應變化,具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。
注:了解詳細情況請閱讀基金合同及招募說明書“基金的投資”部分。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注:如基金合同生效當年/基金份額增設當年不滿完整自然年度的,按實際期限計算凈值增長率。基金的過
往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A
費用類型 份額(S)或金額(M) /持有期限(N) 收費方式/費率
認購費 M<500,000 1.00%
500,000≤M<2,500,000 0.60%
2,500,000≤M<5,000,000 0.30%
M≥5,000,000 1,000元/筆
申購費 (前收費) M<500,000 1.20%
500,000≤M<2,500,000 0.80%
2,500,000≤M<5,000,000 0.40%
M≥5,000,000 1,000元/筆
贖回費 N<7天 1.50%
7天≤N<1年 0.50%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0.00%
景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接C
費用類型 份額(S)或金額(M) /持有期限(N) 收費方式/費率
贖回費 N<7天 1.50%
N≥7天 0
注:就贖回費而言,每1個月為30天,每1年為365天。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除:
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務費 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接C 0.40% 銷售機構
審計費用 50,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
注:
1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2、審計費用、信息披露費用等為由基金整體承擔的年費用金額,非單個份額類別費用。年金額為當年
度預估年費用金額,非實際產生費用金額,最終實際金額以基金定期報告披露為準。其中,當年度指產品資
料概要更新所在年度,預估年費用金額可能因具體更新時點不同存在差異。
3、管理費、托管費為最新合同費率。本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取管理費。本基金
基金財產中投資于目標ETF的部分不收取托管費。
4、銷售服務費(如有)為最新合同費率,不含費率優(yōu)惠。
5、《基金合同》生效后的標的指數(shù)許可使用費:自基金合同生效日起,至本基金達到基金合同所規(guī)定的
投資比例之日止,就本基金收取指數(shù)許可使用費。該指數(shù)許可使用費按本基金當日持有的股票資產總市值的
萬分之二(2個基點)的年費率計提,每日計算,逐日累計。本基金達到基金合同所規(guī)定的投資比例之日起,
不再對本基金收取指數(shù)許可使用費。
6、其他費用詳見本基金基金合同、招募說明書及其更新、基金定期報告等信息披露文件。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額,在持有期間,投資者需支出的運作費率如下表:
景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A
基金運作綜合費率(年化)
0.65%
注:基金管理費率、托管費率、銷售服務費率(若有)為基金合同約定的費率,其他運作費用以最近一次基
金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。因本基金資產中投資于目標ETF的部分不收取管理費,投資于目標ETF
的部分不收取托管費,所以實際承擔的管理費率/托管費率低于合同約定的費率。
景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接C
基金運作綜合費率(年化)
1.05%
注:基金管理費率、托管費率、銷售服務費率(若有)為基金合同約定的費率,其他運作費用以最近一次基
金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。因本基金資產中投資于目標ETF的部分不收取管理費,投資于目標ETF
的部分不收取托管費,所以實際承擔的管理費率/托管費率低于合同約定的費率。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
一、本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本
基金的《招募說明書》等銷售文件。
二、本基金特有的風險:基于投資范圍的規(guī)定,本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的
90%,同時不低于非現(xiàn)金基金資產的80%,無法完全規(guī)避股票市場的投資風險,尤其是系統(tǒng)性風險。
1、標的指數(shù)波動的風險。
2、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險。由于基金投資過程中的證券交易成本、基金管理費
和托管費的存在以及其它因素,使基金投資組合與標的指數(shù)產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
3、投資于目標ETF的風險。本基金為ETF聯(lián)接基金,大部分資產投資于目標ETF,投資標的單一且過
分集中有可能會給本基金帶來風險。同時,目標ETF面臨的諸如管理風險與操作風險、目標ETF份額二級
市場交易價格折溢價的風險等,可能直接或間接成為本基金的風險。
4、本基金為目標ETF的聯(lián)接基金,但不能保證本基金的表現(xiàn)與目標ETF的表現(xiàn)完全一致。
5、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭相對于業(yè)績比較基準的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%,但
因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍,本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可
能發(fā)生較大偏離。
6、指數(shù)編制機構停止服務風險
指數(shù)編制機構因市場結構變化、產品定義調整,或其他原因導致標的指數(shù)不再對其衡量的標的具有代表
性等極端情況可能導致指數(shù)終止并終止發(fā)布對應指數(shù);指數(shù)編制機構因指數(shù)數(shù)據(jù)信息異?;蛞虍惓G闆r造
成指數(shù)數(shù)據(jù)傳遞中斷的風險。指數(shù)編制機構因經(jīng)營情況的變化,存在停止指數(shù)維護和指數(shù)編制服務的風險。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間,基金管理人應按照指數(shù)編制機構提
供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作,該期間由于標的指
數(shù)不再更新等原因可能導致指數(shù)表現(xiàn)與相關市場表現(xiàn)存在差異,影響投資收益。
7、成份股停牌或違約的風險
標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌,發(fā)生成份股停牌時,基金可能因無法及時調整投資組
合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
8、本基金的投資范圍包括中小企業(yè)私募債券,該券種具有較高的流動性風險和信用風險。
9、股指期貨投資風險。包括市場風險、市場流動性風險、結算流動性風險、基差風險、信用風險、作
業(yè)風險等。
10、科創(chuàng)板股票投資風險。本基金可以投資科創(chuàng)板股票,會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以
及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括但不限于市場風險、流動性風險、退市風險、集中度風險、系統(tǒng)性
風險、政策風險等?;鹂筛鶕?jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產投資于科創(chuàng)板股票或
選擇不將基金資產投資于科創(chuàng)板股票,基金資產并非必然投資于科創(chuàng)板股票。
11、本基金的投資范圍包括存托憑證,除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外,本
基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風險,以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關的
風險,包括存托憑證持有人與境外基礎證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發(fā)的
風險;存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險;存托協(xié)議自動約束存托
憑證持有人的風險;因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險;存托憑證持有人權益被攤薄的風
險;存托憑證退市的風險;已在境外上市的基礎證券發(fā)行人,在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內可能存在差異
的風險;境內外證券交易機制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風險。
12、招募說明書中指數(shù)編制方案簡述未及時更新的風險
如指數(shù)編制方案發(fā)生了修訂,本基金將在后續(xù)更新招募說明書中更新指數(shù)編制方案簡述。本基金存在著
招募說明書中所載的指數(shù)編制方案簡述與指數(shù)編制單位的最新指數(shù)編制方案不一致的風險。
三、其他風險:1、市場風險;2、流動性風險;3、管理風險;4、信用風險;5、操作和技術風險;6、
合規(guī)性風險。
(二)重要提示
基金合同生效后,基金產品資料概要的信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他
信息發(fā)生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,
如需及時、準確獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
景順長城中證科技傳媒通信150交易型指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金由景順長城中證TMT150交易型開放
式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金更名而來,景順長城中證TMT150交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金于
2015年5月14日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2015]901號文準予募集注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,
并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依
照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金管理人深知個人信息對投資者的重要性,致力于投資者個人信息的保護?;鸸芾砣顺兄Z按照法律
法規(guī)和相關監(jiān)管要求的規(guī)定處理投資者的個人信息,包括通過基金管理人直銷、銷售機構或場內經(jīng)紀機構購
買景順長城基金管理有限公司旗下基金產品的所有個人投資者?;鸸芾砣诵杼幚淼臋C構投資者信息中可
能涉及其法定代表人、受益所有人、經(jīng)辦人等個人信息,也將遵守上述承諾進行處理。
因《基金合同》產生或與之相關的爭議,當事人應通過協(xié)商、調解解決,協(xié)商、調解不能解決的,任何
一方均有權將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿易仲裁委員會,仲裁地點為北京市,按照中國國際經(jīng)濟貿易仲裁委
員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對當事人均有約束力。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.igwfmc.com][客服電話:400-8888-606]
1、《景順長城中證科技傳媒通信150交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》、《景順長
城中證科技傳媒通信150交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議》、《景順長城中證科技傳媒通
信150交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》
2、定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。