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景順長城中證科技傳媒通信150交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-01-20 文字大小 【 】 【打印
            
景順長城中證科技傳媒通信150交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期:2025年1月17日
送出日期:2025年1月20日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接 基金代碼 001361
下屬基金簡稱 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 下屬基金交易代碼 001361
下屬基金簡稱 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接C 下屬基金交易代碼 004371
基金管理人 景順長城基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
基金合同生效日 2015年6月15日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 開放式(普通開放式) 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 張曉南 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2021年12月16日
證券從業(yè)日期 2010年7月1日
其他 當(dāng)目標(biāo)ETF發(fā)生基金合同“第十二部分 基金的投資”約定的情形時(shí),本基金將由投資于目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資該標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍 本基金以目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股為主要投資對象。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票及存托憑證)、銀行存款、債券、債券回購、權(quán)證、股指期貨、中小企業(yè)私募債券、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投 資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為:本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,同時(shí)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
本基金標(biāo)的指數(shù):中證科技傳媒通信150指數(shù)
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略;2、目標(biāo)ETF投資策略;3、股票投資策略;4、債券投資策略;5、權(quán)證、股指期貨投資策略;6、中小企業(yè)私募債券的投資策略;7、資產(chǎn)支持證券的投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 95%×中證科技傳媒通信150指數(shù)收益率+5%×銀行活期存款利率(稅后)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為股票型指數(shù)基金,具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,屬于證券投資基金中預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)較高、預(yù)期收益較高的品種。根據(jù) 2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》,基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)已對本基金重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評級,風(fēng)險(xiǎn)評級行為不改變本基金的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)收益特征,但由于風(fēng)險(xiǎn)等級分類標(biāo)準(zhǔn)的變化,本基金的風(fēng)險(xiǎn)等級表述可能有相應(yīng)變化,具體風(fēng)險(xiǎn)評級結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)提供的評級結(jié)果為準(zhǔn)。
注:了解詳細(xì)情況請閱讀基金合同及招募說明書“基金的投資”部分。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注:如基金合同生效當(dāng)年/基金份額增設(shè)當(dāng)年不滿完整自然年度的,按實(shí)際期限計(jì)算凈值增長率。基金的過
往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A
費(fèi)用類型 份額(S)或金額(M) /持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率
認(rèn)購費(fèi) M<500,000 1.00%
500,000≤M<2,500,000 0.60%
2,500,000≤M<5,000,000 0.30%
M≥5,000,000 1,000元/筆
申購費(fèi) (前收費(fèi)) M<500,000 1.20%
500,000≤M<2,500,000 0.80%
2,500,000≤M<5,000,000 0.40%
M≥5,000,000 1,000元/筆
贖回費(fèi) N<7天 1.50%
7天≤N<1年 0.50%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0.00%
景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接C
費(fèi)用類型 份額(S)或金額(M) /持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N<7天 1.50%
N≥7天 0
注:就贖回費(fèi)而言,每1個(gè)月為30天,每1年為365天。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.50% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接C 0.40% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 50,000.00元 會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
注:
1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù),按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)用等為由基金整體承擔(dān)的年費(fèi)用金額,非單個(gè)份額類別費(fèi)用。年金額為當(dāng)年
度預(yù)估年費(fèi)用金額,非實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用金額,最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。其中,當(dāng)年度指產(chǎn)品資
料概要更新所在年度,預(yù)估年費(fèi)用金額可能因具體更新時(shí)點(diǎn)不同存在差異。
3、管理費(fèi)、托管費(fèi)為最新合同費(fèi)率。本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi)。本基金
基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取托管費(fèi)。
4、銷售服務(wù)費(fèi)(如有)為最新合同費(fèi)率,不含費(fèi)率優(yōu)惠。
5、《基金合同》生效后的標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi):自基金合同生效日起,至本基金達(dá)到基金合同所規(guī)定的
投資比例之日止,就本基金收取指數(shù)許可使用費(fèi)。該指數(shù)許可使用費(fèi)按本基金當(dāng)日持有的股票資產(chǎn)總市值的
萬分之二(2個(gè)基點(diǎn))的年費(fèi)率計(jì)提,每日計(jì)算,逐日累計(jì)。本基金達(dá)到基金合同所規(guī)定的投資比例之日起,
不再對本基金收取指數(shù)許可使用費(fèi)。
6、其他費(fèi)用詳見本基金基金合同、招募說明書及其更新、基金定期報(bào)告等信息披露文件。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額,在持有期間,投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表:
景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率(年化)
0.65%
注:基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率(若有)為基金合同約定的費(fèi)率,其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基
金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。因本基金資產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi),投資于目標(biāo)ETF
的部分不收取托管費(fèi),所以實(shí)際承擔(dān)的管理費(fèi)率/托管費(fèi)率低于合同約定的費(fèi)率。
景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率(年化)
1.05%
注:基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率(若有)為基金合同約定的費(fèi)率,其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基
金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。因本基金資產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi),投資于目標(biāo)ETF
的部分不收取托管費(fèi),所以實(shí)際承擔(dān)的管理費(fèi)率/托管費(fèi)率低于合同約定的費(fèi)率。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
一、本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本
基金的《招募說明書》等銷售文件。
二、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn):基于投資范圍的規(guī)定,本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的
90%,同時(shí)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,無法完全規(guī)避股票市場的投資風(fēng)險(xiǎn),尤其是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
1、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險(xiǎn)。
2、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)。由于基金投資過程中的證券交易成本、基金管理費(fèi)
和托管費(fèi)的存在以及其它因素,使基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
3、投資于目標(biāo)ETF的風(fēng)險(xiǎn)。本基金為ETF聯(lián)接基金,大部分資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF,投資標(biāo)的單一且過
分集中有可能會給本基金帶來風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),目標(biāo)ETF面臨的諸如管理風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF份額二級
市場交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)等,可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
4、本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,但不能保證本基金的表現(xiàn)與目標(biāo)ETF的表現(xiàn)完全一致。
5、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金力爭相對于業(yè)績比較基準(zhǔn)的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%,但
因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢可
能發(fā)生較大偏離。
6、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
指數(shù)編制機(jī)構(gòu)因市場結(jié)構(gòu)變化、產(chǎn)品定義調(diào)整,或其他原因?qū)е聵?biāo)的指數(shù)不再對其衡量的標(biāo)的具有代表
性等極端情況可能導(dǎo)致指數(shù)終止并終止發(fā)布對應(yīng)指數(shù);指數(shù)編制機(jī)構(gòu)因指數(shù)數(shù)據(jù)信息異?;蛞虍惓G闆r造
成指數(shù)數(shù)據(jù)傳遞中斷的風(fēng)險(xiǎn)。指數(shù)編制機(jī)構(gòu)因經(jīng)營情況的變化,存在停止指數(shù)維護(hù)和指數(shù)編制服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間,基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提
供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作,該期間由于標(biāo)的指
數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異,影響投資收益。
7、成份股停牌或違約的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長期停牌,發(fā)生成份股停牌時(shí),基金可能因無法及時(shí)調(diào)整投資組
合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
8、本基金的投資范圍包括中小企業(yè)私募債券,該券種具有較高的流動性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。
9、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)。包括市場風(fēng)險(xiǎn)、市場流動性風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算流動性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、作
業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等。
10、科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金可以投資科創(chuàng)板股票,會面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場制度以
及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性
風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等。基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或
選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票,基金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板股票。
11、本基金的投資范圍包括存托憑證,除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外,本
基金還將面臨中國存托憑證價(jià)格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn),以及與中國存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的
風(fēng)險(xiǎn),包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的
風(fēng)險(xiǎn);存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn);存托協(xié)議自動約束存托
憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn);因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動的風(fēng)險(xiǎn);存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)
險(xiǎn);存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn);已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人,在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異
的風(fēng)險(xiǎn);境內(nèi)外證券交易機(jī)制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
12、招募說明書中指數(shù)編制方案簡述未及時(shí)更新的風(fēng)險(xiǎn)
如指數(shù)編制方案發(fā)生了修訂,本基金將在后續(xù)更新招募說明書中更新指數(shù)編制方案簡述。本基金存在著
招募說明書中所載的指數(shù)編制方案簡述與指數(shù)編制單位的最新指數(shù)編制方案不一致的風(fēng)險(xiǎn)。
三、其他風(fēng)險(xiǎn):1、市場風(fēng)險(xiǎn);2、流動性風(fēng)險(xiǎn);3、管理風(fēng)險(xiǎn);4、信用風(fēng)險(xiǎn);5、操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn);6、
合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
基金合同生效后,基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新,其他
信息發(fā)生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后,
如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息,敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
景順長城中證科技傳媒通信150交易型指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金由景順長城中證TMT150交易型開放
式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金更名而來,景順長城中證TMT150交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金于
2015年5月14日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2015]901號文準(zhǔn)予募集注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,
并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?;鸸芾砣艘?
照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金管理人深知個(gè)人信息對投資者的重要性,致力于投資者個(gè)人信息的保護(hù)?;鸸芾砣顺兄Z按照法律
法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求的規(guī)定處理投資者的個(gè)人信息,包括通過基金管理人直銷、銷售機(jī)構(gòu)或場內(nèi)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)購
買景順長城基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品的所有個(gè)人投資者?;鸸芾砣诵杼幚淼臋C(jī)構(gòu)投資者信息中可
能涉及其法定代表人、受益所有人、經(jīng)辦人等個(gè)人信息,也將遵守上述承諾進(jìn)行處理。
因《基金合同》產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭議,當(dāng)事人應(yīng)通過協(xié)商、調(diào)解解決,協(xié)商、調(diào)解不能解決的,任何
一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會,仲裁地點(diǎn)為北京市,按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委
員會屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的,對當(dāng)事人均有約束力。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.igwfmc.com][客服電話:400-8888-606]
1、《景順長城中證科技傳媒通信150交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》、《景順長
城中證科技傳媒通信150交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議》、《景順長城中證科技傳媒通
信150交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》
2、定期報(bào)告,包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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