博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于博時(shí)合惠貨幣市場(chǎng)基金修改托管協(xié)議的公告
為更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求，提供更靈活的理財(cái)服務(wù)，更好地服務(wù)于投資者，經(jīng)與本基金托管人中國(guó)民生銀行股份有限公司協(xié)商一致，博時(shí)基金管理有限公司決定自2024年11月4日起，對(duì)《博時(shí)合惠貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《托管協(xié)議》”）中有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)修訂。現(xiàn)將有關(guān)修訂內(nèi)容說(shuō)明如下：
一、在“七、交易及清算交收安排”“（四）申贖凈額結(jié)算”中將：
“基金托管賬戶與“注冊(cè)登記清算賬戶”間的資金清算遵循“凈額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當(dāng)日（T日：資金交收日，下同）應(yīng)收資金（T-1日申購(gòu)申請(qǐng)凈額與T-3日基金轉(zhuǎn)換入申請(qǐng)凈額之和）與托管賬戶應(yīng)付額（T-1日贖回金額與T-1日基金轉(zhuǎn)換出金額之和）的差額來(lái)確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時(shí)，基金管理人負(fù)責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額在當(dāng)日15:00前從“注冊(cè)登記清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應(yīng)立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，基金管理人應(yīng)在當(dāng)日9：30前將劃款指令發(fā)送給基金托管人，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在當(dāng)日12:00前劃往“注冊(cè)登記清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理?！?
修改為：
“基金托管賬戶與“注冊(cè)登記清算賬戶”間的資金清算遵循“凈額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當(dāng)日應(yīng)收資金（申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)應(yīng)申購(gòu)凈額與基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)對(duì)應(yīng)凈額之和）與托管賬戶應(yīng)付額（贖回申請(qǐng)對(duì)應(yīng)贖回金額扣除歸基金資產(chǎn)的費(fèi)用與基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)對(duì)應(yīng)金額扣除歸基金資產(chǎn)的費(fèi)用之和）的差額來(lái)確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時(shí)，基金管理人負(fù)責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額在當(dāng)日15:00前從“注冊(cè)登記清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應(yīng)立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，基金管理人應(yīng)在當(dāng)日9：30前將劃款指令發(fā)送給基金托管人，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在當(dāng)日12:00前劃往“注冊(cè)登記清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理。”
基金管理人已履行了規(guī)定程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。修改后的《托管協(xié)議》自2024年11月4日起生效。
二、其他事項(xiàng)
1、投資者可通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情
（1）本公司客戶服務(wù)電話：95105568（全國(guó)免長(zhǎng)途話費(fèi)）；
（2）本公司網(wǎng)址：http://www.bosera.com。
2、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。
博時(shí)基金管理有限公司
2024年11月1日
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