泰信基金管理有限公司關(guān)于泰信鑫選靈活配置混合型證券投資基金新增中國工商銀行股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)并開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
根據(jù)泰信基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱“工商銀行”）簽署的相關(guān)協(xié)議，自2025年2月27日起本公司旗下泰信鑫選靈活配置混合型證券投資基金新增工商銀行為銷售機(jī)構(gòu)，并開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
一、新增銷售基金范圍及業(yè)務(wù)開通情況：
基金名稱 基金代碼 是否開通轉(zhuǎn)換 是否開通定投
泰信鑫選靈活配置混合型證券投資
基金 C類：002580 是 是
二 、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
1.基金轉(zhuǎn)換是指投資者在持有本公司發(fā)行的任一開放式基金后，可將其持有的基金份額直接轉(zhuǎn)換成本公司管理的其它開放式基金的基金份額，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式。
2.基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊且已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金。
3.投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。
4.基金轉(zhuǎn)換的目標(biāo)基金份額按新交易計算持有時間?；疝D(zhuǎn)出視為贖回，轉(zhuǎn)入視為申購。正常情況下，基金注冊與過戶登記人將在T+1日對投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進(jìn)行有效性確認(rèn)。在T＋2日后（包括該日）投資者可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況?；疝D(zhuǎn)換后可贖回的時間為T＋2日后（包括該日）。
5.基金分紅時再投資的份額可在權(quán)益登記日的T＋2日提交基金轉(zhuǎn)換申請。
6.基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即以申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計算。
7. 基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)、轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)補(bǔ)差構(gòu)成。
8.基金轉(zhuǎn)換的具體計算公式如下：
①轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金T日基金份額凈值
②轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
?、坜D(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用
?、苻D(zhuǎn)入基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率)×轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率
若轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)適用固定費(fèi)用,則轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)入基金固定申購費(fèi)
?、蒉D(zhuǎn)出基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率)×轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率
若轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)適用固定費(fèi)用,則轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金固定申購費(fèi)
⑥補(bǔ)差費(fèi)用=Max{(轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi))，0}
?、邇艮D(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額-補(bǔ)差費(fèi)用
⑧轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金T日基金份額凈值
注：公式中的“轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)”是在本次轉(zhuǎn)換過程中按照轉(zhuǎn)入金額重新計算的費(fèi)用，僅用于計算補(bǔ)差費(fèi)用，非轉(zhuǎn)出基金份額在申購時實(shí)際支付的費(fèi)用。
例:某投資者欲將10萬份泰信周期回報債券型證券投資基金A（以下簡稱“泰信周期回報債券A”）（持有7天-365天內(nèi)）轉(zhuǎn)換為泰信中小盤精選混合型證券投資基金（以下簡稱“泰信中小盤精選混合”）。泰信周期回報債券A對應(yīng)申請日份額凈值假設(shè)為1.020元,對應(yīng)申購費(fèi)率為0.8%,對應(yīng)贖回費(fèi)率為0.1% 。泰信中小盤精選混合對應(yīng)申請日份額凈值假設(shè)為1.500元,對應(yīng)申購費(fèi)率為1.5% 。則該次轉(zhuǎn)換投資者可得到的泰信中小盤精選混合份額計算方法為：
①轉(zhuǎn)出金額=100,000.00×1.020=102,000.00元
?、谵D(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=102,000.00×0.1%=102.00元
?、坜D(zhuǎn)入金額=102,000.00-102.00=101,898.00元
④轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)=101,898.00/(1+1.5%)×1.5%=1,505.88元
?、蒉D(zhuǎn)出基金申購費(fèi)=101,898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71元
⑥補(bǔ)差費(fèi)用=轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)
=1,505.88-808.71=697.17元
?、邇艮D(zhuǎn)入金額=101,898.00-697.17=101,200.83元
?、噢D(zhuǎn)入份額=101,200.83/1.500=67,467.22份
9.投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請?；疝D(zhuǎn)出份額必須是可用份額，并遵循“先進(jìn)先出”的原則。已凍結(jié)份額不得申請轉(zhuǎn)換。
10.各基金的轉(zhuǎn)換申請時間以其《基金合同》及《招募說明書》的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，當(dāng)日的轉(zhuǎn)換申請可以在15:00以前在銷售商處撤銷，超過交易時間的申請作失敗或下一日申請?zhí)幚怼?
11.基金轉(zhuǎn)出的份額限制以其《基金合同》及《招募說明書》的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，單筆轉(zhuǎn)入申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。
12.單個開放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請份額之和超出上一開放日基金總份額的10%時，為巨額贖回（個別基金比例是否構(gòu)成巨額贖回以具體的基金合同為準(zhǔn)）。發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請將不予以順延。
13.出現(xiàn)下列情況之一時，基金管理人可以暫停基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：
?。?）不可抗力的原因?qū)е禄馃o法正常運(yùn)作。
?。?）證券交易場所在交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金份額凈值。
（3）因市場劇烈波動或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必要暫停接受該基金份額轉(zhuǎn)出申請。
?。?）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的特殊情形。
?。?）發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應(yīng)立即向證監(jiān)會備案并于規(guī)定期限內(nèi)在證監(jiān)會規(guī)定媒介上刊登暫停公告。重新開放基金轉(zhuǎn)換時，基金管理人應(yīng)在證監(jiān)會規(guī)定媒介上刊登重新開放基金轉(zhuǎn)換的公告。
三、其他事項(xiàng)
1.投資者欲了解各基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀各基金的基金合同、招募說明書等法律文件。
2.風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書等文件。
四、投資者可通過以下途徑了解或咨詢相關(guān)情況
1、泰信基金管理有限公司
客服電話：400-888-5988 或 021-38784566
網(wǎng)址：www.ftfund.com
2、中國工商銀行股份有限公司
客服電話：95588
網(wǎng)址：www.icbc.com.cn
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2025年2月27日
泰信基金管理有限公司關(guān)于泰信鑫選靈活配置混合型證券投資基金新增中國工商銀行股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)并開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf