中歐基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，中歐基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定從2025年2月24日起，對本公司旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、業(yè)務(wù)規(guī)則
1、不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡稱“本業(yè)務(wù)”）是指：若投資者持有的某只基金產(chǎn)品具有兩種或兩種以上份額類別（基金代碼不同），投資者可以將其持有的某一類份額轉(zhuǎn)換成同只基金的另一類份額，轉(zhuǎn)換規(guī)則遵從注冊登記機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則。
2、轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算
（1）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)需要收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換時收取。
（2）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取。當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時，費(fèi)用補(bǔ)差為基于轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。具體公式如下：
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日該類基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日該類基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)率
補(bǔ)差費(fèi)＝（轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用）×補(bǔ)差費(fèi)率/（1＋補(bǔ)差費(fèi)率）
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用＋補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日該類基金份額凈值
（3）投資者在各基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，具體費(fèi)率優(yōu)惠細(xì)則請以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告和規(guī)定為準(zhǔn)。3、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)基本規(guī)則
（1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
（2）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請。投資者同一天可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請單獨(dú)計(jì)算，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
（3）基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即基金的轉(zhuǎn)換價格以轉(zhuǎn)換申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
（4）基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成另一只基金份額，每類基金份額單筆轉(zhuǎn)出申請不得少于1份（如該賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金份額余額不足1份，則必須一次性轉(zhuǎn)出該類基金全部份額）；若某筆轉(zhuǎn)換導(dǎo)致投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金份額余額低于該類基金份額在《招募說明書》（含更新）或相關(guān)公告中約定的最低保有份額時，本公司有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金剩余份額一次性全部贖回。
（5）投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。
（6）轉(zhuǎn)換結(jié)果以注冊登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)，轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果保留位數(shù)依照轉(zhuǎn)入基金的《招募說明書》（含更新）的規(guī)定。由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
（7）本公司旗下各基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司，本公司可以根據(jù)市場情況在不違反有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制。
二、適用銷售渠道
自2025年2月24日起，投資者可以通過本基金管理人的直銷柜臺辦理本業(yè)務(wù)，其他銷售機(jī)構(gòu)也可以參照執(zhí)行，具體執(zhí)行規(guī)則以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)則為準(zhǔn)。
本公司直銷柜臺辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路479號上海中心大廈16層
客服電話：4007009700（免長途話費(fèi)）、021-68609700
電話：021-68609602
傳真：021-68609601
網(wǎng)址：www.zofund.com
聯(lián)系人：馬云歌
三、適用基金及基金份額類別范圍
本業(yè)務(wù)適用于本公司旗下部分開放式基金（名單如下），本公司今后募集管理的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用本業(yè)務(wù)，具體情況以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
序號 基金名稱 基金代碼
1 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合型證券投資基金 A類012390、C類012391
2 中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合型證券投資基金 A類005275、C類005276
3 中歐豐泓滬港深靈活配置混合型證券投資基金 A類002685、C類002686
4 中歐價值回報混合型證券投資基金 A類018409、C類018410
5 中歐瑾和靈活配置混合型證券投資基金 A類001173、C類001174、E類017288
6 中歐瑾泉靈活配置混合型證券投資基金 A類001110、C類001111
7 中歐均衡成長混合型證券投資基金 A類010678、C類010679
8 中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金 C類004237、E類001885
9 中歐量化動能混合型證券投資基金 A類014701、C類014702
10 中歐量化驅(qū)動混合型證券投資基金 A類001980、C類020875
11 中歐內(nèi)需成長混合型證券投資基金 A類010852、C類010853
12 中歐潛力價值靈活配置混合型證券投資基金 A類001810、C類005764
13 中歐睿見混合型證券投資基金 A類010429、C類015481
14 中歐睿澤混合型證券投資基金 A類011710、C類011711
15 中歐時代先鋒股票型發(fā)起式證券投資基金 A類001938、C類004241
16 中歐時代智慧混合型證券投資基金 A類005241、C類005242
17 中歐碳中和混合型發(fā)起式證券投資基金 A類014765、C類014766
18 中歐責(zé)任投資混合型證券投資基金 A類009872、C類009873
注：基金份額暫停申購時轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入同時也暫停，限制大額申購?fù)瑯舆m用。
四、重要提示
1、上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸中歐基金管理有限公司。
2、投資者可登陸本基金管理人網(wǎng)站（www.zofund.com）或撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話（4007009700、021-68609700）獲取相關(guān)信息。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
二〇二五年二月二十四日
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