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新華策略精選股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新)
2024-12-26 文字大小 【 】 【打印
            
新華策略精選股票型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要(更新)
編制日期:2024年12月25日
送出日期:2024年12月26日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱新華策略精選股票基金代碼001040
新華基金管理股份有限中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限
基金管理人基金托管人
公司公司
基金合同生效日2015-03-31
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
2017-05-17
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理趙強(qiáng)
證券從業(yè)日期2003-09-01
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀《招募說明書》第九章了解詳細(xì)情況。
把握整體市場和行業(yè)中的機(jī)會(huì),精選投資策略,尋找具有行業(yè)增長潛
投資目標(biāo)力和價(jià)值低估的優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行投資,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下追求基
金資產(chǎn)凈值的持續(xù)、穩(wěn)定增長。
本基金的投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行
上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股
票、存托憑證)、權(quán)證、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)
債、公司債、次級(jí)債、中小企業(yè)私募債、地方政府債券、中期票據(jù)、
可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券)、資
產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基
投資范圍金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履
行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:股票資產(chǎn)(含存托憑證)占基金資產(chǎn)的
80%-95%;基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于
基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)
收申購款等。
1、資產(chǎn)配置策略
本基金的大類資產(chǎn)配置主要通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國家財(cái)政和貨
主要投資策略
幣政策、國家產(chǎn)業(yè)政策以及資本市場資金環(huán)境、證券市場走勢的分析,
預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢,并據(jù)此評(píng)價(jià)未來一段時(shí)間股票、債券市場
相對(duì)收益率,主動(dòng)調(diào)整股票、債券類資產(chǎn)在給定區(qū)間內(nèi)的動(dòng)態(tài)配置,
以使基金在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,優(yōu)化投資組合。
2、股票投資策略
本基金采用自上而下與自下而上相結(jié)合的主動(dòng)投資策略,深入分析并
積極跟蹤驅(qū)動(dòng)股票市場、行業(yè)板塊、公司股價(jià)形成上升趨勢的根本性
因素,通過前瞻性地把握市場中存在的趨勢機(jī)會(huì),入手選擇具有長期
可持續(xù)成長能力的股票。
業(yè)績比較基準(zhǔn)80%×滬深300指數(shù)收益率+20%×上證國債指數(shù)收益率
本基金為股票型基金,基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、
風(fēng)險(xiǎn)收益特征債券型基金和貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)投資品
種。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較

注:1、本基金于2015年3月31日成立,合同生效當(dāng)年按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算,不按整個(gè)自然年
度進(jìn)行折算。
2、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額(S)或金額(M)
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限(N)
M
100萬元≤M
申購費(fèi)(前收費(fèi))
200萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆
N
15天≤N
贖回費(fèi)30天≤N
365天≤N
N≥730天0.00%
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收費(fèi)方
管理費(fèi)1.20%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.20%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用80,000.00會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)
師費(fèi)、律師費(fèi)和訴訟費(fèi);基金份額持有
人大會(huì)費(fèi)用;基金的證券交易費(fèi)用;基
其他費(fèi)用金的銀行匯劃費(fèi)用、賬戶開戶費(fèi)用、賬相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
戶維護(hù)費(fèi);按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金
合同》約定,可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的
其他費(fèi)用。
注:本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù),按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。審計(jì)費(fèi)用、
信息披露費(fèi)用為由基金整體承擔(dān)的年費(fèi)用金額,非單個(gè)份額類別費(fèi)用,且年金額為預(yù)估值,
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額,在持有期間,投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表:
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率(年化)
1.43%
注:基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率(若有)為基金現(xiàn)行費(fèi)率,其他運(yùn)作費(fèi)用以最
近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購買基金時(shí)應(yīng)
認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)
本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)包括:市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、上市公司風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信
用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于可轉(zhuǎn)換債券,可轉(zhuǎn)換債券的條款相對(duì)于普通債券和股票而言更為復(fù)雜,對(duì)
這些條款研究不足導(dǎo)致的事件可能為本基金帶來損失。例如,當(dāng)可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)格明顯高于
其贖回價(jià)格時(shí),若本基金未能在可轉(zhuǎn)換債券被贖回前轉(zhuǎn)股或賣出,則可能產(chǎn)生不必要的損失。
本基金投資于中小企業(yè)私募債券所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)主要是由目
前國內(nèi)中小企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r所導(dǎo)致的發(fā)行人違約、不按時(shí)償付本金或利息的風(fēng)險(xiǎn);流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)主要是由債券非公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓所導(dǎo)致的無法按照合理的價(jià)格及時(shí)變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。由于中小
企業(yè)私募債券的特殊性,本基金的總體風(fēng)險(xiǎn)將有所提高。
本基金在選擇投資標(biāo)的時(shí),將充分考慮上述風(fēng)險(xiǎn)給投資者帶來的不利影響,在投資比例
和標(biāo)的選擇上進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制,最大程度降低投資中小企業(yè)私募債券對(duì)本基金整體運(yùn)作
的影響。
本基金的投資范圍包括存托憑證,除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同
風(fēng)險(xiǎn)外,本基金還將面臨中國存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn),以及與中國
存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地
位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn);存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等
方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn);存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn);因多地上市造
成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn);存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn);存托憑證退市的
風(fēng)險(xiǎn);已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人,在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)
險(xiǎn);境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊,并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證
基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份
額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意,因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議,如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的,應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì),根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)
行仲裁,仲裁地點(diǎn)為北京市,仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新,其他信息
發(fā)生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后,如需及時(shí),準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息,敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.ncfund.com.cn][4008198866]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報(bào)告,包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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