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匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
2024-10-01 文字大小 【 】 【打印
            

  根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2017]13號(hào))的有關(guān)規(guī)定,匯添富基金管理股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)與基金托管人協(xié)商一致,決定自2024年9月30日起:對(duì)旗下證券投資基金(ETF除外)所持有的“國(guó)泰君安(證券代碼:601211)”、“海通證券(證券代碼:600837)”采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。同時(shí),對(duì)ETF聯(lián)接基金持有的標(biāo)的ETF,在其當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上考慮上述股票估值調(diào)整因素進(jìn)行估值。
  本公司將密切關(guān)注上述股票的后續(xù)動(dòng)態(tài),進(jìn)行合理評(píng)估,并與基金托管人協(xié)商,必要時(shí)進(jìn)一步確定其估值價(jià)格。
  待上述股票體現(xiàn)出活躍市場(chǎng)交易特征后,將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤價(jià)格進(jìn)行估值,屆時(shí)將不再另行公告。敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
  投資者可以登錄本公司網(wǎng)站(www.99fund.com)或撥打客服熱線(400-888-9918)咨詢相關(guān)信息。
  特此公告。
  匯添富基金管理股份有限公司
  2024年10月1日
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