| 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 近3月漲幅 | 今年以來漲幅 | 申購 | 贖回 | 定投 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 大額 | ||||||||||
| 1 | 561880 | 華富中證A100ETF | 2025-02-12 | 1.0317 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 2 | 588760 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板人工智能ETF | 2025-02-12 | 1.1750 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 3 | 530280 | 平安上證180ETF | 2025-02-12 | 1.0319 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 4 | 511110 | 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF | 2025-02-12 | 100.2189 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 5 | 512080 | 中金中證A500ETF | 2025-02-12 | 1.0361 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 6 | 159398 | 天弘深證基準(zhǔn)做市信用債ETF | 2025-02-12 | 100.2604 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 7 | 022726 | 博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 2025-02-12 | 1.0537 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 8 | 022751 | 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C | 2025-02-12 | 1.0642 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 9 | 022805 | 中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C | 2025-02-12 | 1.0049 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 10 | 022809 | 博時(shí)裕乾純債債券E | 2025-02-12 | 1.2050 | -- | -- | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 11 | 022840 | 招商華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A | 2025-02-12 | 1.0217 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 12 | 023013 | 南方安睿混合C | 2025-02-12 | 1.1217 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 13 | 023034 | 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A | 2025-02-12 | 1.1145 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 14 | 023023 | 交銀中證A500指數(shù)C | 2025-02-12 | 1.0092 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 15 | 023175 | 中郵中小盤靈活配置混合C | 2025-02-12 | 2.3510 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 16 | 023176 | 中郵滬港深精選混合C | 2025-02-12 | 1.0556 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 17 | 023264 | 景順長城內(nèi)需增長貳號混合C | 2025-02-12 | 1.0440 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 18 | 023349 | 泓德裕和純債債券D | 2025-02-12 | 1.1288 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 19 | 023346 | 博時(shí)裕新純債債券C | 2025-02-12 | 1.0451 | -- | -- | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 20 | 023379 | 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)I | 2025-02-12 | 1.0070 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 21 | 023378 | 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I | 2025-02-12 | 0.9898 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 22 | 023416 | 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E | 2025-02-12 | 1.0541 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 23 | 018299 | 中信保誠智惠金貨幣E | 2025-02-12 | -- | 0.40% | 0.19% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 24 | 020418 | 摩根天添寶貨幣C | 2025-02-12 | -- | 0.35% | 0.17% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 25 | 019455 | 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 2025-02-12 | 1.3035 | 3.77% | 9.27% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 26 | 019449 | 摩根日本精選股票(QDII)C | 2025-02-12 | 1.6867 | -0.64% | 0.27% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 27 | 018524 | 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C | 2025-02-12 | 1.0435 | 11.33% | 14.91% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 28 | 021998 | 信澳慧管家F | 2025-02-12 | -- | 0.43% | 0.19% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 29 | 019675 | 廣發(fā)貨幣D | 2025-02-12 | -- | 0.46% | 0.22% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 30 | 018346 | 長信長金通貨幣C | 2025-02-12 | -- | 0.38% | 0.17% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 31 | 018433 | 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C | 2025-02-12 | 0.7325 | -1.39% | 4.00% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 32 | 019102 | 景順長城恒生消費(fèi)ETF聯(lián)接(QDII)A | 2025-02-12 | 1.0234 | 0.93% | -0.90% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 33 | 022647 | 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I | 2025-02-12 | 1.3667 | -- | 17.82% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 34 | 000753 | 華寶量化對沖混合A | 2025-02-12 | 1.1635 | 1.47% | 0.48% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 35 | 518800 | 國泰黃金ETF | 2025-02-12 | 6.4578 | 12.64% | 10.55% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 36 | 000672 | 工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng) | 2025-02-12 | 1.1610 | 3.02% | 0.26% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 37 | 023245 | 東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C | 2025-02-12 | 1.0000 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 38 | 004371 | 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接C | 2025-02-12 | 0.7760 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 39 | 009393 | 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣E | 2025-02-12 | -- | 0.35% | 0.16% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 40 | 021053 | 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I | 2025-02-12 | 0.8223 | -1.83% | 3.93% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 41 | 008140 | 匯添富絕對收益定開混合C | 2025-02-12 | 1.1500 | -0.52% | 0.26% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 42 | 008701 | 華夏黃金ETF聯(lián)接A | 2025-02-12 | 1.5256 | 11.82% | 9.90% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 43 | 008839 | 德邦量化對沖混合C | 2025-02-12 | 0.8756 | 2.29% | 0.44% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 44 | 008856 | 華夏安泰對沖策略3個(gè)月定開混合 | 2025-02-12 | 1.2062 | 1.65% | -0.54% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 45 | 008986 | 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接A | 2025-02-12 | 1.4725 | 11.99% | 10.15% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 46 | 016581 | 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A | 2025-02-12 | 1.4501 | 11.21% | 9.43% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 47 | 016582 | 嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C | 2025-02-12 | 1.4441 | 11.14% | 9.39% | 打開 | 打開 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 48 | 021381 | 華寶量化對沖混合D | 2025-02-12 | 1.1620 | 1.41% | 0.46% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 49 | 021499 | 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接E | 2025-02-12 | 2.2616 | 11.82% | 9.86% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 50 | 021738 | 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接F | 2025-02-12 | 1.4724 | 11.98% | 10.14% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 51 | 159834 | 南方上海金ETF | 2025-02-12 | 6.8194 | 12.42% | 10.29% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 52 | 160326 | 華夏優(yōu)選配置股票(FOF-LOF)A | 2025-02-12 | 0.7008 | -7.40% | -0.45% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 53 | 000585 | 嘉實(shí)對沖套利定期混合A | 2025-02-12 | 1.1060 | 0.27% | -0.72% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 54 | 000992 | 廣發(fā)套利 | 2025-02-12 | 1.1640 | 1.75% | 0.52% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 55 | 002963 | 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C | 2025-02-12 | 2.2041 | 11.82% | 9.91% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 56 | 005280 | 安信阿爾法定開混合A | 2025-02-12 | 1.1519 | 0.40% | 0.14% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 57 | 007911 | 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C | 2025-02-12 | 0.9393 | -0.75% | 1.77% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 58 | 007937 | 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A | 2025-02-12 | 1.7353 | -2.08% | 5.88% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 59 | 009624 | 安信阿爾法定開混合C | 2025-02-12 | 1.1204 | 0.25% | 0.07% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 60 | 010668 | 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A | 2025-02-12 | 0.9944 | 1.48% | 0.52% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 61 | 013933 | 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C | 2025-02-12 | 0.8208 | 0.26% | 7.53% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 62 | 019211 | 交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A | 2025-02-12 | 1.1154 | -3.44% | 4.01% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 63 | 518660 | 黃金ETF基金 | 2025-02-12 | 6.5201 | 12.73% | 10.60% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 64 | 860029 | 光大陽光對沖6個(gè)月持有混合C | 2025-02-12 | 1.0809 | 1.84% | 0.18% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 65 | 513260 | 匯添富恒生科技ETF | 2025-02-12 | 1.3658 | 17.61% | 17.33% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 66 | 022681 | 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I | 2025-02-12 | 1.3078 | -- | 9.30% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 67 | 018092 | 興銀現(xiàn)金添利C | 2025-02-12 | -- | 0.41% | 0.19% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 68 | 020201 | 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E | 2025-02-12 | -- | 0.43% | 0.19% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 69 | 019288 | 鵬華安盈寶貨幣E | 2025-02-12 | -- | 0.43% | 0.20% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 70 | 015283 | 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 2025-02-12 | 1.3567 | 18.37% | 17.84% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 71 | 016565 | 中銀活期寶貨幣B | 2025-02-12 | -- | 0.42% | 0.20% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 72 | 016473 | 景順長城景豐貨幣E | 2025-02-12 | -- | 0.38% | 0.18% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 73 | 016429 | 華夏快線貨幣A | 2025-02-12 | -- | 0.38% | 0.17% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 74 | 016446 | 財(cái)通資管現(xiàn)金聚財(cái)貨幣 | 2025-02-12 | -- | 0.30% | 0.13% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 75 | 015420 | 工銀安盈貨幣D | 2025-02-12 | -- | 0.46% | 0.21% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 76 | 015311 | 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C | 2025-02-12 | 1.2597 | 17.06% | 16.21% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 77 | 850011 | 海通現(xiàn)金寶貨幣 | 2025-02-12 | -- | 0.26% | 0.12% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 78 | 015310 | 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A | 2025-02-12 | 1.2814 | 16.68% | 15.80% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 79 | 017943 | 中銀如意寶貨幣E | 2025-02-12 | -- | 0.37% | 0.16% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 80 | 017939 | 上銀慧增利貨幣A | 2025-02-12 | -- | 0.39% | 0.18% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 81 | 018782 | 匯豐晉信貨幣C | 2025-02-12 | -- | 0.37% | 0.17% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 82 | 018770 | 匯添富收益快錢貨幣F | 2025-02-12 | -- | 0.38% | 0.17% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 83 | 018577 | 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 2025-02-12 | 1.2496 | 17.16% | 16.67% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 84 | 018659 | 德邦如意貨幣E | 2025-02-12 | -- | 0.42% | 0.18% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 85 | 020971 | 中銀貨幣D | 2025-02-12 | -- | 0.45% | 0.21% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 86 | 018649 | 富國安益貨幣E | 2025-02-12 | -- | 0.40% | 0.18% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 87 | 020989 | 南方恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C | 2025-02-12 | 1.3327 | 17.04% | 16.94% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 88 | 018667 | 國壽安保鑫錢包貨幣C | 2025-02-12 | -- | 0.39% | 0.18% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 89 | 020945 | 工銀如意貨幣D | 2025-02-12 | -- | 0.44% | 0.19% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 90 | 970191 | 申萬宏源天天增貨幣 | 2025-02-12 | -- | 0.20% | 0.10% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 91 | 970178 | 南京證券神州天添利貨幣型 | 2025-02-12 | -- | 0.28% | 0.13% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 92 | 970174 | 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 | 2025-02-12 | -- | 0.19% | 0.09% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 93 | 970163 | 湘財(cái)天天盈貨幣型 | 2025-02-12 | -- | 0.28% | 0.13% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 94 | 018850 | 博時(shí)合晶貨幣A | 2025-02-12 | -- | 0.38% | 0.17% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 95 | 016223 | 中歐貨幣E | 2025-02-12 | -- | 0.37% | 0.16% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 96 | 015972 | 中航航行寶B | 2025-02-12 | -- | 0.45% | 0.21% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 97 | 023011 | 中信保誠貨幣C | 2025-02-12 | -- | -- | 0.20% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 98 | 001025 | 銀華惠增利貨幣C | 2025-02-12 | -- | 0.39% | 0.19% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 99 | 015650 | 華泰紫金貨幣增利B | 2025-02-12 | -- | 0.42% | 0.19% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 100 | 015649 | 華泰紫金貨幣增利A | 2025-02-12 | -- | 0.42% | 0.19% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 101 | 520500 | 恒生新藥 | 2025-02-12 | 1.0112 | -- | 2.44% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 102 | 015546 | 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C | 2025-02-12 | 0.8925 | 9.67% | 8.23% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 103 | 015885 | 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C | 2025-02-12 | 1.4905 | 15.74% | 7.34% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 104 | 015778 | 浙商匯金金算盤貨幣 | 2025-02-12 | -- | 0.34% | 0.14% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 105 | 021174 | 華泰柏瑞貨幣C | 2025-02-12 | -- | 0.38% | 0.18% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 106 | 021134 | 宏利活期友貨幣E | 2025-02-12 | -- | 0.39% | 0.18% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 107 | 010005 | 鵬揚(yáng)通利貨幣E | 2025-02-12 | -- | 0.44% | 0.19% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 108 | 023047 | 南方達(dá)元債券E | 2025-02-12 | 1.0380 | -- | -- | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 109 | 023189 | 平安添潤債券E | 2025-02-12 | 1.1043 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 110 | 017044 | 新華聚利債券E | 2025-02-12 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 111 | 008429 | 中信保誠嘉裕五年定開純債 | 2025-02-12 | 1.0180 | 0.49% | 0.25% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 112 | 020177 | 嘉實(shí)雙季興享6個(gè)月持有債券A | 2025-02-12 | 1.0767 | 2.97% | 1.05% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 113 | 009816 | 大摩豐裕63個(gè)月開放債券 | 2025-02-12 | 1.0719 | 0.93% | 0.41% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 114 | 588930 | 科創(chuàng)板AI | 2025-02-12 | 1.2228 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 115 | 022648 | 博時(shí)月月興30天持有期債券A | 2025-02-12 | 1.0031 | -- | 0.29% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 116 | 019095 | 東方雙債添利債券D | 2025-02-12 | 1.2005 | 2.78% | 2.99% | 打開 | 打開 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 117 | 009711 | 招商添盛78個(gè)月定開債 | 2025-02-12 | 1.0077 | 0.94% | 0.42% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 118 | 022830 | 華富安鑫債券C | 2025-02-12 | 1.0615 | -- | 6.10% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 119 | 016416 | 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券A | 2025-02-12 | 1.1168 | 3.52% | 1.19% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 120 | 016720 | 富國穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式C | 2025-02-12 | 1.0456 | 3.21% | 2.15% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 121 | 014955 | 國聯(lián)安添益增長債券A | 2025-02-12 | 1.0407 | 1.74% | 1.55% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 122 | 023096 | 中郵消費(fèi)升級靈活配置混合C | 2025-02-12 | 1.1690 | -- | -- | 打開 | 打開 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 123 | 002898 | 富國兩年期理財(cái)債券A | 2025-02-12 | 1.0049 | 0.59% | 0.29% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 124 | 015529 | 華泰柏瑞錦瑞債券E | 2025-02-12 | 1.1395 | 2.02% | 2.91% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 125 | 022261 | 鵬華豐利債券(LOF)D | 2025-02-12 | 1.1541 | 2.70% | 1.51% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 126 | 022229 | 富國興利增強(qiáng)債券E | 2025-02-12 | 1.5922 | 1.98% | 3.28% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 127 | 022264 | 鵬華豐誠債券E | 2025-02-12 | 1.0327 | 2.19% | 0.61% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 128 | 022568 | 金鷹元豐債券D | 2025-02-12 | 1.5415 | 6.16% | 10.19% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 129 | 018267 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 2025-02-12 | 1.1615 | 4.72% | 0.76% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 130 | 018266 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2025-02-12 | 1.1637 | 4.72% | 0.77% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 131 | 020576 | 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C | 2025-02-12 | 1.0207 | 1.86% | -0.03% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 132 | 006288 | 永贏盛益?zhèn)疌 | 2025-02-12 | 1.1157 | 1.99% | 0.14% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 133 | 006287 | 永贏盛益?zhèn)疉 | 2025-02-12 | 1.1296 | 2.05% | 0.17% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 134 | 019583 | 富國穩(wěn)健添辰債券A | 2025-02-12 | 1.0823 | 1.68% | 0.21% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 135 | 018254 | 平安利率債C | 2025-02-12 | 1.1281 | 4.16% | 0.98% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 136 | 020566 | 華夏鼎昭利率債債券C | 2025-02-12 | 1.0094 | 0.79% | -0.03% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 137 | 020596 | 太平恒泰三個(gè)月定開債C | 2025-02-12 | 1.0443 | 1.64% | 0.04% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 138 | 020583 | 農(nóng)銀金季三個(gè)月持有債券A | 2025-02-12 | 1.0169 | 0.46% | 0.00% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 139 | 020582 | 銀華鈺祥債券C | 2025-02-12 | 1.0106 | 0.42% | 0.15% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 140 | 020539 | 銀華安泰債券A | 2025-02-12 | 1.0205 | 0.95% | 0.10% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 141 | 020535 | 國投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C | 2025-02-12 | 1.0142 | 0.42% | 0.05% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 142 | 020533 | 湘財(cái)鑫睿債券C | 2025-02-12 | 1.6443 | 0.18% | 0.05% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 143 | 020530 | 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A | 2025-02-12 | 1.0109 | 0.82% | -0.17% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 144 | 007557 | 中加優(yōu)選中高等級債券A | 2025-02-12 | 1.0400 | 2.00% | 0.22% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 145 | 018214 | 景順長城景頤辰利債券A | 2025-02-12 | 1.0568 | 1.27% | 0.55% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 146 | 007564 | 鵬揚(yáng)淳明債券A | 2025-02-12 | 1.0664 | 1.70% | 0.35% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 147 | 007562 | 景順長城景泰純利債券A | 2025-02-12 | 1.1784 | 2.69% | 0.73% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 148 | 007563 | 興銀匯逸定開債 | 2025-02-12 | 1.0243 | 1.82% | 0.07% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 149 | 021850 | 廣發(fā)景益?zhèn)疌 | 2025-02-12 | 1.1061 | 2.17% | 0.33% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 150 | 021853 | 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A | 2025-02-12 | 1.0053 | 0.54% | -0.06% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 151 | 019579 | 易方達(dá)安匯120天持有債券A | 2025-02-12 | 1.0535 | 1.65% | 0.15% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 152 | 007591 | 華夏恒益18個(gè)月定開債券 | 2025-02-12 | 1.0025 | 0.32% | 0.13% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 153 | 021863 | 招商安和債券E | 2025-02-12 | 1.0672 | 0.97% | -0.19% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 154 | 019563 | 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A | 2025-02-12 | 1.0798 | 2.85% | 0.38% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 155 | 020547 | 鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券E | 2025-02-12 | 1.0622 | 1.84% | 0.18% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 156 | 019558 | 天弘悅利債券C | 2025-02-12 | 1.0256 | 0.63% | 0.16% | 打開 | 打開 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 157 | 020545 | 鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A | 2025-02-12 | 1.0643 | 1.90% | 0.21% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 158 | 007588 | 浙商豐裕純債C | 2025-02-12 | 1.0422 | 2.34% | 0.25% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 159 | 007582 | 中泰青月中短債A | 2025-02-12 | 1.1839 | 0.87% | 0.14% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 160 | 851986 | 海通安悅C | 2025-02-12 | 1.2149 | 2.51% | 0.67% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 161 | 213917 | 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 2025-02-12 | 1.3140 | 0.99% | -0.41% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 162 | 008911 | 平安元豐中短債債券A | 2025-02-12 | 1.1051 | 0.92% | -0.01% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 163 | 006319 | 易方達(dá)安瑞短債債券A | 2025-02-12 | 1.0099 | 0.54% | 0.15% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 164 | 006316 | 平安惠誠純債A | 2025-02-12 | 1.0406 | 0.71% | -0.13% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 165 | 021955 | 金鷹添盈純債債券E | 2025-02-12 | 1.0133 | 0.73% | 0.20% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 166 | 020614 | 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C | 2025-02-12 | 1.0133 | 1.14% | -0.09% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 167 | 020611 | 東吳恒益純債債券A | 2025-02-12 | 1.0175 | 1.23% | 0.10% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 168 | 020610 | 泰康悅享90天持有期債券C | 2025-02-12 | 1.0326 | 1.04% | 0.11% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 169 | 007636 | 銀河天盈中短債C | 2025-02-12 | 1.1488 | 0.53% | -0.14% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 170 | 008965 | 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C | 2025-02-12 | 1.2643 | 1.19% | -0.19% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 171 | 007635 | 銀河天盈中短債A | 2025-02-12 | 1.1671 | 0.60% | -0.11% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 172 | 019623 | 博時(shí)裕弘純債債券C | 2025-02-12 | 1.1686 | 2.67% | 0.28% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 173 | 020604 | 銀華添益定期開放債券D | 2025-02-12 | 1.0663 | 1.10% | 0.00% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 174 | 006338 | 華安安浦債券C | 2025-02-12 | 1.0067 | 1.73% | 0.18% | 打開 | 打開 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 175 | 007670 | 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券 | 2025-02-12 | 1.0709 | 2.18% | 0.25% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 176 | 007656 | 南方定元中短債債券C | 2025-02-12 | 1.0999 | 0.94% | -0.02% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 177 | 020620 | 匯添富投資級信用債指數(shù)C | 2025-02-12 | 1.0260 | 1.79% | 0.22% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 178 | 008995 | 中銀證券安沛?zhèn)疉 | 2025-02-12 | 1.1021 | 1.94% | 0.15% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 179 | 006332 | 招商金鴻債券A | 2025-02-12 | 1.1932 | 1.38% | 0.12% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 180 | 021912 | 德邦新添利債券E | 2025-02-12 | 1.1642 | 2.65% | 0.43% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 181 | 021917 | 富榮富興純債C | 2025-02-12 | 1.2781 | 3.23% | 0.61% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 182 | 008956 | 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A | 2025-02-12 | 1.1232 | 2.01% | -0.16% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 183 | 019606 | 易方達(dá)富惠純債債券D | 2025-02-12 | 1.0204 | 1.06% | 0.08% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 184 | 019602 | 鵬華精新添利債券A | 2025-02-12 | 1.0522 | 3.19% | 2.28% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 185 | 008948 | 華夏鼎源債券C | 2025-02-12 | 0.8242 | 1.25% | 0.12% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 186 | 007616 | 富國投資級信用債債券型A | 2025-02-12 | 1.0953 | 1.44% | 0.16% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 187 | 007612 | 匯安裕和純債債券C | 2025-02-12 | 1.1617 | 1.25% | 0.19% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 188 | 021901 | 平安惠軒純債C | 2025-02-12 | 1.0886 | 2.33% | 0.11% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 189 | 006162 | 財(cái)通資管積極收益?zhèn)疎 | 2025-02-12 | 1.2168 | 2.94% | 0.62% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 190 | 020450 | 博時(shí)裕騰純債債券C | 2025-02-12 | 1.0638 | 2.34% | 0.19% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 191 | 007495 | 興業(yè)中債1-3政策性金融債C | 2025-02-12 | 1.1364 | 1.13% | -0.08% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 192 | 019467 | 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C | 2025-02-12 | 1.0265 | 0.81% | 0.30% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 193 | 006183 | 南方澤元債券A | 2025-02-12 | 1.1255 | 1.63% | 0.04% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 194 | 006185 | 格林泓鑫純債C | 2025-02-12 | 1.0567 | 1.17% | 0.19% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 195 | 021781 | 南方交元債券C | 2025-02-12 | 1.1722 | 1.86% | 0.18% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 196 | 019482 | 泰康信用精選債券D | 2025-02-12 | 1.1447 | 1.37% | -0.03% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 197 | 021786 | 天弘永利興寧債券A | 2025-02-12 | 1.0012 | -- | -0.10% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 198 | 019487 | 廣發(fā)添盈7個(gè)月封閉債券A | 2025-02-12 | 1.0477 | 1.79% | 0.44% | 打開 | 打開 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 199 | 006172 | 萬家鑫悅純債A | 2025-02-12 | 1.0676 | 3.11% | 0.48% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
| 200 | 007456 | 匯添富90天短債A | 2025-02-12 | 1.1773 | 0.72% | 0.14% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點(diǎn)評 |
